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| 深纺织A(000045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,551.72 | 79,421.26 | 49,702.41 | 28,777.17 | |
| 收到的税费返还 | 7,701.26 | 7,286.43 | 4,660.42 | 2,872.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,575.44 | 4,698.78 | 3,338.02 | 2,125.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,828.42 | 91,406.47 | 57,700.85 | 33,774.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,532.31 | 77,215.72 | 52,167.70 | 27,649.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,463.36 | 10,042.21 | 6,704.30 | 3,458.47 | |
| 支付的各项税费 | 8,070.63 | 7,287.89 | 6,507.62 | 502.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,632.27 | 3,393.49 | 1,376.16 | 2,429.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,698.57 | 97,939.32 | 66,755.78 | 34,038.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,870.15 | -6,532.85 | -9,054.93 | -264.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,130.74 | 1,930.21 | 1,930.21 | 914.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 329.87 | 141.86 | 141.86 | 27.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.87 | 5.77 | 5.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,038.60 | 10,038.60 | 10,038.60 | 10,038.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,237.12 | 10,250.53 | 10,252.27 | 10,200.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,748.20 | 22,366.97 | 22,368.28 | 21,181.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,891.93 | 4,419.02 | 3,430.65 | 2,109.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,891.93 | 4,469.02 | 3,480.65 | 2,109.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,856.27 | 17,897.95 | 18,887.62 | 19,072.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,009.58 | 3,897.38 | 2,719.07 | 1,744.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,009.60 | 3,897.38 | 2,719.07 | 1,744.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,541.92 | 2,765.21 | 1,807.35 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40.24 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,582.16 | 2,770.81 | 1,812.95 | 5.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,427.44 | 1,126.57 | 906.12 | 1,739.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.28 | 96.30 | 82.66 | 94.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,431.84 | 12,587.97 | 10,821.48 | 20,641.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,391.40 | 94,391.40 | 94,391.40 | 94,391.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,823.24 | 106,979.36 | 105,212.87 | 115,032.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,359.13 | -- | -2,164.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,472.83 | -- | 519.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,852.32 | -- | 3,922.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.84 | -- | 114.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.54 | -- | 26.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | 0.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 593.74 | -- | 498.36 | -- | |
| 投资损失 | -2,329.46 | -- | -2,002.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,694.18 | -- | 392.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,238.41 | -- | -5,615.39 | -- | |
| 存货的减少 | -735.24 | -- | -2,260.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,960.86 | -- | -5,590.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,212.15 | -- | 3,104.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -389.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,870.15 | -- | -9,054.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,823.24 | -- | 105,212.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,391.40 | -- | 94,391.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,431.84 | -- | 10,821.48 | -- | |
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