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| 深纺织A(000045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,787.44 | 88,693.27 | 55,483.54 | 29,652.42 | |
| 收到的税费返还 | 6,843.16 | 5,650.87 | 4,747.57 | 2,959.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,552.62 | 4,661.71 | 2,648.58 | 1,413.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,183.22 | 99,005.84 | 62,879.70 | 34,026.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,739.66 | 80,715.96 | 52,558.04 | 24,781.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,802.89 | 9,829.41 | 6,830.53 | 3,750.03 | |
| 支付的各项税费 | 3,666.71 | 2,405.08 | 1,654.45 | 582.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,015.51 | 2,106.10 | 1,407.37 | 682.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,224.77 | 95,056.54 | 62,450.38 | 29,797.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,958.45 | 3,949.30 | 429.31 | 4,229.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,964.00 | 4,639.57 | 4,502.60 | 2,869.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 487.16 | 337.14 | 309.76 | 36.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.51 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,059.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,510.63 | 4,977.22 | 4,812.39 | 2,905.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,713.45 | 1,366.53 | 1,061.81 | 944.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,005.92 | 46,009.70 | 46,005.73 | 1.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,719.38 | 47,376.23 | 47,067.54 | 945.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,208.74 | -42,399.01 | -42,255.14 | 1,959.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,475.93 | 6,945.80 | 2,911.79 | 650.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,475.93 | 6,945.80 | 2,911.79 | 650.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,556.94 | 9,103.09 | 7,115.27 | 2,550.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79.21 | 53.17 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,636.15 | 9,156.26 | 7,115.27 | 2,550.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,160.22 | -2,210.46 | -4,203.48 | -1,899.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 453.16 | 349.23 | 33.60 | 37.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,957.35 | -40,310.93 | -45,995.71 | 4,326.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,823.24 | 109,823.24 | 109,823.24 | 109,823.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,865.89 | 69,512.31 | 63,827.52 | 114,149.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 849.72 | -- | 766.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,517.84 | -- | 7.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,029.94 | -- | 3,929.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.60 | -- | 61.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.26 | -- | 12.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 7.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,222.29 | -- | -1,504.87 | -- | |
| 投资损失 | -9,481.26 | -- | -4,759.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.23 | -- | 64.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,057.30 | -- | -978.75 | -- | |
| 存货的减少 | -8,031.55 | -- | -2,925.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,162.62 | -- | -2,991.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,904.52 | -- | 8,738.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,958.45 | -- | 429.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,865.89 | -- | 63,827.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,823.24 | -- | 109,823.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,957.35 | -- | -45,995.71 | -- | |
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