深纺织A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深纺织A(000045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,787.4488,693.2755,483.5429,652.42
收到的税费返还6,843.165,650.874,747.572,959.73
收到的其他与经营活动有关的现金9,552.624,661.712,648.581,413.87
经营活动现金流入小计141,183.2299,005.8462,879.7034,026.01
购买商品、接受劳务支付的现金115,739.6680,715.9652,558.0424,781.96
支付给职工以及为职工支付的现金12,802.899,829.416,830.533,750.03
支付的各项税费3,666.712,405.081,654.45582.53
支付的其他与经营活动有关的现金5,015.512,106.101,407.37682.48
经营活动现金流出小计137,224.7795,056.5462,450.3829,797.00
经营活动产生的现金流量净额3,958.453,949.30429.314,229.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,964.004,639.574,502.602,869.04
取得投资收益所收到的现金487.16337.14309.7636.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.300.510.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,059.18------
投资活动现金流入小计12,510.634,977.224,812.392,905.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,713.451,366.531,061.81944.25
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金49,005.9246,009.7046,005.731.65
投资活动现金流出小计50,719.3847,376.2347,067.54945.90
投资活动产生的现金流量净额-38,208.74-42,399.01-42,255.141,959.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金24,475.936,945.802,911.79650.51
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计24,475.936,945.802,911.79650.51
偿还债务支付的现金25,556.949,103.097,115.272,550.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79.2153.17----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计25,636.159,156.267,115.272,550.12
筹资活动产生的现金流量净额-1,160.22-2,210.46-4,203.48-1,899.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响453.16349.2333.6037.68
五、现金及现金等价物净增加额-34,957.35-40,310.93-45,995.714,326.21
加:期初现金及现金等价物余额109,823.24109,823.24109,823.24109,823.24
六、期末现金及现金等价物余额74,865.8969,512.3163,827.52114,149.45
附注
净利润849.72--766.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,517.84--7.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,029.94--3,929.96--
无形资产摊销120.60--61.66--
长期待摊费用摊销29.26--12.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----7.24--
固定资产报废损失2.51------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,222.29---1,504.87--
投资损失-9,481.26---4,759.19--
递延所得税资产减少19.23--64.32--
递延所得税负债增加1,057.30---978.75--
存货的减少-8,031.55---2,925.18--
经营性应收项目的减少1,162.62---2,991.51--
经营性应付项目的增加9,904.52--8,738.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,958.45--429.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,865.89--63,827.52--
现金的期初余额109,823.24--109,823.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-34,957.35---45,995.71--
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