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| 深纺织A(000045) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,115.75 | 82,400.67 | 52,007.42 | 28,207.72 | |
| 收到的税费返还 | 6,912.25 | 6,267.36 | 4,497.41 | 2,340.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,830.78 | 6,003.98 | 3,307.35 | 695.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,858.78 | 94,672.01 | 59,812.18 | 31,244.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,567.74 | 79,206.21 | 49,183.41 | 26,750.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,932.90 | 9,808.75 | 6,731.21 | 3,677.94 | |
| 支付的各项税费 | 4,701.25 | 2,747.24 | 2,199.53 | 835.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,183.34 | 7,765.59 | 5,629.65 | 2,343.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,385.23 | 99,527.79 | 63,743.80 | 33,607.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,526.45 | -4,855.78 | -3,931.62 | -2,363.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 236.66 | 2,576.01 | 46,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 363.35 | 218.75 | 1,251.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,556.83 | 46,067.76 | 0.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,156.85 | 48,862.54 | 47,251.94 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,457.71 | 9,661.32 | 7,145.67 | 6,619.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 176,600.00 | 36,800.00 | 36,800.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,057.71 | 46,461.32 | 43,945.67 | 6,619.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,900.86 | 2,401.22 | 3,306.27 | -6,619.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 135,264.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135,264.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,857.96 | 22,479.87 | 19,253.53 | 17,851.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,121.96 | 22,479.87 | 19,253.53 | 17,851.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,572.62 | 30,170.62 | 27,059.49 | 20,052.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85.09 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.86 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,657.72 | 30,179.48 | 27,059.49 | 20,052.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,464.24 | -7,699.60 | -7,805.97 | -2,201.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.62 | 93.29 | 94.41 | 51.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,145.56 | -10,060.87 | -8,336.91 | -11,132.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,865.89 | 74,865.89 | 74,865.88 | 74,865.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,011.44 | 64,805.02 | 66,528.97 | 63,733.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,727.06 | -- | -3,009.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -276.07 | -- | -1,362.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,181.67 | -- | 3,707.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.05 | -- | 58.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.70 | -- | 15.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -74.69 | -- | 2,149.43 | -- | |
| 投资损失 | -522.34 | -- | -226.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 81.85 | -- | -24.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -27.85 | -- | |
| 存货的减少 | 3,153.38 | -- | 1,442.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,630.05 | -- | -7,722.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 119.26 | -- | 1,068.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,526.45 | -- | -3,931.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,011.44 | -- | 66,528.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,865.89 | -- | 74,865.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,145.56 | -- | -8,336.91 | -- | |
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