深纺织A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深纺织A(000045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,115.7582,400.6752,007.4228,207.72
收到的税费返还6,912.256,267.364,497.412,340.64
收到的其他与经营活动有关的现金6,830.786,003.983,307.35695.67
经营活动现金流入小计128,858.7894,672.0159,812.1831,244.02
购买商品、接受劳务支付的现金108,567.7479,206.2149,183.4126,750.09
支付给职工以及为职工支付的现金12,932.909,808.756,731.213,677.94
支付的各项税费4,701.252,747.242,199.53835.75
支付的其他与经营活动有关的现金8,183.347,765.595,629.652,343.76
经营活动现金流出小计134,385.2399,527.7963,743.8033,607.55
经营活动产生的现金流量净额-5,526.45-4,855.78-3,931.62-2,363.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金236.662,576.0146,000.00--
取得投资收益所收到的现金363.35218.751,251.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.020.020.020.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金84,556.8346,067.760.00--
投资活动现金流入小计85,156.8548,862.5447,251.940.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,457.719,661.327,145.676,619.68
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金176,600.0036,800.0036,800.00--
投资活动现金流出小计188,057.7146,461.3243,945.676,619.68
投资活动产生的现金流量净额-102,900.862,401.223,306.27-6,619.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金135,264.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金135,264.00------
取得借款收到的现金22,857.9622,479.8719,253.5317,851.52
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.00----0.00
筹资活动现金流入小计158,121.9622,479.8719,253.5317,851.52
偿还债务支付的现金31,572.6230,170.6227,059.4920,052.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85.09------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--8.86----
筹资活动现金流出小计31,657.7230,179.4827,059.4920,052.61
筹资活动产生的现金流量净额126,464.24-7,699.60-7,805.97-2,201.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108.6293.2994.4151.65
五、现金及现金等价物净增加额18,145.56-10,060.87-8,336.91-11,132.63
加:期初现金及现金等价物余额74,865.8974,865.8974,865.8874,865.89
六、期末现金及现金等价物余额93,011.4464,805.0266,528.9763,733.26
附注
净利润-8,727.06---3,009.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-276.07---1,362.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,181.67--3,707.22--
无形资产摊销119.05--58.97--
长期待摊费用摊销34.70--15.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失13.86------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-74.69--2,149.43--
投资损失-522.34---226.72--
递延所得税资产减少81.85---24.06--
递延所得税负债增加-----27.85--
存货的减少3,153.38--1,442.57--
经营性应收项目的减少-7,630.05---7,722.35--
经营性应付项目的增加119.26--1,068.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,526.45---3,931.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额93,011.44--66,528.98--
现金的期初余额74,865.89--74,865.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,145.56---8,336.91--
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