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| 深纺织A(000045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,729.23 | 127,908.98 | 77,160.42 | 34,731.44 | |
| 收到的税费返还 | 11,642.89 | 9,179.30 | 131.50 | 95.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,340.80 | 12,695.83 | 9,140.89 | 2,636.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,712.92 | 149,784.11 | 86,432.81 | 37,463.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,257.62 | 127,074.12 | 79,946.64 | 36,341.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,169.24 | 12,565.48 | 8,451.83 | 4,364.15 | |
| 支付的各项税费 | 4,371.20 | 4,654.54 | 3,195.01 | 1,594.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,721.77 | 10,475.08 | 8,401.27 | 3,622.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,519.82 | 154,769.22 | 99,994.76 | 45,922.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193.09 | -4,985.11 | -13,561.95 | -8,458.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 643.76 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 290.89 | 1,059.43 | 940.84 | 385.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280.09 | 275.99 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 324,086.10 | 278,407.28 | 181,279.01 | 104,886.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 325,300.84 | 279,742.70 | 182,219.90 | 105,272.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,401.41 | 41,515.26 | 11,975.93 | 4,853.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300,806.53 | 253,900.00 | 165,400.00 | 100,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 357,207.94 | 295,415.26 | 177,375.93 | 105,353.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,907.10 | -15,672.56 | 4,843.97 | -80.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,266.00 | 25,460.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,266.00 | 25,460.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 351.16 | 57.72 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 934.41 | 934.18 | 898.13 | 40.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,285.58 | 991.90 | 898.13 | 40.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,980.42 | 24,468.10 | -898.13 | -40.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -297.36 | 58.63 | 122.07 | 93.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 969.06 | 3,869.06 | -9,494.03 | -8,485.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,864.66 | 26,864.66 | 26,864.66 | 26,864.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,833.72 | 30,733.72 | 17,370.63 | 18,378.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,349.76 | -- | -899.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,241.25 | -- | 3,928.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,744.01 | -- | 5,476.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.24 | -- | 74.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.25 | -- | 28.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.65 | -- | 0.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.33 | -- | 0.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -268.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45.59 | -- | 22.10 | -- | |
| 投资损失 | -2,259.97 | -- | -1,393.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 37.46 | -- | 47.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,080.27 | -- | -389.21 | -- | |
| 存货的减少 | -3,988.00 | -- | -7,381.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,442.65 | -- | -8,649.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,583.05 | -- | -4,429.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 193.09 | -- | -13,561.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,833.72 | -- | 17,370.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,864.66 | -- | 26,864.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 969.06 | -- | -9,494.03 | -- | |
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