深纺织A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深纺织A(000045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,160.4234,731.44
收到的税费返还131.5095.46
收到的其他与经营活动有关的现金9,140.892,636.81
经营活动现金流入小计86,432.8137,463.72
购买商品、接受劳务支付的现金79,946.6436,341.22
支付给职工以及为职工支付的现金8,451.834,364.15
支付的各项税费3,195.011,594.33
支付的其他与经营活动有关的现金8,401.273,622.55
经营活动现金流出小计99,994.7645,922.24
经营活动产生的现金流量净额-13,561.95-8,458.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金940.84385.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金181,279.01104,886.48
投资活动现金流入小计182,219.90105,272.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,975.934,853.18
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金165,400.00100,500.00
投资活动现金流出小计177,375.93105,353.18
投资活动产生的现金流量净额4,843.97-80.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金898.1340.05
筹资活动现金流出小计898.1340.05
筹资活动产生的现金流量净额-898.13-40.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响122.0793.67
五、现金及现金等价物净增加额-9,494.03-8,485.83
加:期初现金及现金等价物余额26,864.6626,864.66
六、期末现金及现金等价物余额17,370.6318,378.83
附注
净利润-899.12--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备3,928.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,476.96--
无形资产摊销74.98--
长期待摊费用摊销28.44--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.68--
固定资产报废损失0.33--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用22.10--
投资损失-1,393.28--
递延所得税资产减少47.96--
递延所得税负债增加-389.21--
存货的减少-7,381.27--
经营性应收项目的减少-8,649.43--
经营性应付项目的增加-4,429.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-13,561.95--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额17,370.63--
现金的期初余额26,864.66--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-9,494.03--
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