| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,525.62 | 166,610.65 | 112,031.88 | 49,787.87 |
| 收到的税费返还 | 942.34 | 898.80 | 739.00 | 652.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,862.53 | 7,263.91 | 4,202.05 | 5,034.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,330.49 | 174,773.36 | 116,972.92 | 55,474.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,034.99 | 138,689.36 | 90,494.74 | 46,452.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,021.66 | 18,981.48 | 13,106.01 | 7,213.35 |
| 支付的各项税费 | 10,178.67 | 4,953.78 | 2,541.82 | 1,001.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,538.87 | 18,910.73 | 16,094.70 | 8,336.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,774.19 | 181,535.35 | 122,237.27 | 63,003.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -443.70 | -6,761.99 | -5,264.35 | -7,528.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,081.78 | -- | -- | 2,023.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,488.19 | 1,201.74 | 795.83 | 512.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.35 | 8.31 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112,830.95 | 99,224.59 | 77,942.86 | 47,045.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 115,409.27 | 100,434.65 | 78,738.69 | 49,581.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,762.22 | 36,308.34 | 19,579.90 | 8,946.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96,500.00 | 95,737.50 | 73,237.50 | 51,237.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 141,262.22 | 132,045.84 | 92,817.39 | 60,184.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,852.94 | -31,611.19 | -14,078.70 | -10,602.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,921.90 | 31,663.90 | 20,108.90 | 7,596.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,921.90 | 31,663.90 | 20,108.90 | 7,596.60 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,830.67 | 3,080.89 | 2,414.13 | 402.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,263.83 | 782.03 | 782.03 | 7.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,094.50 | 3,862.92 | 3,196.16 | 410.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,827.40 | 27,800.98 | 16,912.74 | 7,186.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.64 | -95.73 | -104.03 | 54.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,407.12 | -10,667.94 | -2,534.35 | -10,890.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,833.72 | 27,833.72 | 27,833.72 | 27,833.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,240.84 | 17,165.78 | 25,299.38 | 16,943.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,511.47 | -- | 11,342.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,350.87 | -- | 5,262.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,211.67 | -- | 5,805.10 | -- |
| 无形资产摊销 | 503.01 | -- | 83.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 117.12 | -- | 39.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.75 | -- | 2.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | 36.92 | -- | 42.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -215.09 | -- | -91.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,430.63 | -- | -921.50 | -- |
| 投资损失 | -2,266.30 | -- | -1,013.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 153.48 | -- | -5.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 250.10 | -- | -33.47 | -- |
| 存货的减少 | -27,008.98 | -- | -9,532.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,854.79 | -- | -8,494.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,556.30 | -- | -7,749.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -443.70 | -- | -5,264.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,240.84 | -- | 25,299.38 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,833.72 | -- | 27,833.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,407.12 | -- | -2,534.35 | -- |
每日必读
发行与分配