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| 深纺织A(000045) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,752.53 | 112,480.20 | 79,557.88 | 33,299.79 | |
| 收到的税费返还 | 4,702.81 | 3,707.41 | 2,371.01 | 1,631.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,200.76 | 7,987.33 | 3,564.87 | 2,765.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,656.10 | 124,174.93 | 85,493.77 | 37,697.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,145.98 | 103,152.99 | 73,789.62 | 46,821.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,355.16 | 10,269.80 | 6,977.52 | 3,710.09 | |
| 支付的各项税费 | 7,728.71 | 12,873.60 | 5,325.74 | 2,336.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,278.11 | 19,169.32 | 9,218.52 | 3,406.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,507.97 | 145,465.72 | 95,311.41 | 56,274.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,851.87 | -21,290.78 | -9,817.64 | -18,577.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 592.16 | 571.36 | 378.12 | 845.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.67 | 0.15 | 0.17 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 356,606.64 | 244,872.39 | 220,508.30 | 145,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 357,199.47 | 245,443.90 | 220,886.60 | 145,845.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,448.40 | 15,598.59 | 13,142.15 | 10,769.56 | |
| 投资所支付的现金 | 2,850.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 309,300.00 | 228,106.99 | 188,300.00 | 136,500.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 337,598.40 | 243,705.58 | 201,442.15 | 147,269.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,601.07 | 1,738.32 | 19,444.44 | -1,424.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,723.07 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,966.01 | 10,211.41 | 5,118.16 | 1,742.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 680.90 | 680.90 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,689.08 | 10,892.31 | 5,799.06 | 1,742.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,034.00 | 10,686.50 | 6,606.81 | 1,245.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104.83 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25.43 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,138.83 | 10,711.93 | 6,606.81 | 1,245.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,550.25 | 180.38 | -807.75 | 497.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186.88 | -145.59 | -66.84 | -18.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,112.57 | -19,517.67 | 8,752.22 | -19,523.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,011.44 | 93,011.44 | 93,011.44 | 93,011.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,124.01 | 73,493.78 | 101,763.66 | 73,488.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,366.17 | -- | 1,253.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -448.43 | -- | -16.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,063.32 | -- | 4,026.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.62 | -- | 63.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.07 | -- | 14.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.21 | -- | 0.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,370.51 | -- | -1,399.24 | -- | |
| 投资损失 | -5,355.58 | -- | -2,295.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.39 | -- | 15.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,732.18 | -- | -1,317.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,470.03 | -- | -5,629.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,529.75 | -- | -4,533.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,086.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,851.87 | -- | -9,817.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,124.01 | -- | 101,763.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,011.44 | -- | 93,011.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,112.57 | -- | 8,752.22 | -- | |
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