深纺织A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深纺织A(000045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,752.53112,480.2079,557.8833,299.79
收到的税费返还4,702.813,707.412,371.011,631.30
收到的其他与经营活动有关的现金11,200.767,987.333,564.872,765.95
经营活动现金流入小计174,656.10124,174.9385,493.7737,697.04
购买商品、接受劳务支付的现金151,145.98103,152.9973,789.6246,821.65
支付给职工以及为职工支付的现金13,355.1610,269.806,977.523,710.09
支付的各项税费7,728.7112,873.605,325.742,336.48
支付的其他与经营活动有关的现金5,278.1119,169.329,218.523,406.31
经营活动现金流出小计177,507.97145,465.7295,311.4156,274.54
经营活动产生的现金流量净额-2,851.87-21,290.78-9,817.64-18,577.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金592.16571.36378.12845.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.670.150.170.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金356,606.64244,872.39220,508.30145,000.00
投资活动现金流入小计357,199.47245,443.90220,886.60145,845.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,448.4015,598.5913,142.1510,769.56
投资所支付的现金2,850.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金309,300.00228,106.99188,300.00136,500.38
投资活动现金流出小计337,598.40243,705.58201,442.15147,269.94
投资活动产生的现金流量净额19,601.071,738.3219,444.44-1,424.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,723.07------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,966.0110,211.415,118.161,742.94
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--680.90680.90--
筹资活动现金流入小计21,689.0810,892.315,799.061,742.94
偿还债务支付的现金15,034.0010,686.506,606.811,245.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金104.83------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--25.43----
筹资活动现金流出小计15,138.8310,711.936,606.811,245.65
筹资活动产生的现金流量净额6,550.25180.38-807.75497.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-186.88-145.59-66.84-18.74
五、现金及现金等价物净增加额23,112.57-19,517.678,752.22-19,523.25
加:期初现金及现金等价物余额93,011.4493,011.4493,011.4493,011.44
六、期末现金及现金等价物余额116,124.0173,493.78101,763.6673,488.19
附注
净利润7,366.17--1,253.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-448.43---16.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,063.32--4,026.42--
无形资产摊销127.62--63.10--
长期待摊费用摊销31.07--14.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失5.21--0.33--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,370.51---1,399.24--
投资损失-5,355.58---2,295.50--
递延所得税资产减少-29.39--15.95--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,732.18---1,317.86--
经营性应收项目的减少2,470.03---5,629.06--
经营性应付项目的增加-16,529.75---4,533.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,086.20------
经营活动产生现金流量净额-2,851.87---9,817.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额116,124.01--101,763.66--
现金的期初余额93,011.44--93,011.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,112.57--8,752.22--
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