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| 深纺织A(000045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,609.13 | 204,474.96 | 133,706.52 | 60,450.01 | |
| 收到的税费返还 | 11,398.25 | 10,208.48 | 259.50 | 136.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,829.63 | 22,309.80 | 28,701.97 | 5,268.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 337,837.01 | 236,993.24 | 162,667.99 | 65,854.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,349.25 | 196,265.17 | 122,552.64 | 50,245.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,346.02 | 18,787.11 | 13,273.32 | 6,686.55 | |
| 支付的各项税费 | 5,923.04 | 2,777.60 | 13,977.77 | 13,577.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,194.85 | 7,573.18 | 4,920.43 | 1,941.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 288,813.16 | 225,403.06 | 154,724.17 | 72,451.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,023.86 | 11,590.18 | 7,943.82 | -6,596.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,850.00 | 2,793.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,807.57 | 625.97 | 263.61 | 167.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.13 | 0.28 | 0.28 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 131,600.00 | 79,500.00 | 63,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,267.70 | 82,919.25 | 63,763.88 | 167.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,321.09 | 4,014.23 | 3,125.24 | 1,653.58 | |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 114,043.34 | 65,000.00 | 65,000.00 | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,364.43 | 69,014.23 | 68,125.24 | 13,653.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,903.28 | 13,905.02 | -4,361.36 | -13,486.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,323.05 | 5,057.20 | 5,057.20 | 2,792.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,323.05 | 5,057.20 | 5,057.20 | 2,792.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,664.22 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,659.61 | 4,870.38 | 4,085.79 | 756.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 914.46 | -- | -- | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,238.29 | 4,870.38 | 4,085.79 | 756.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,915.24 | 186.82 | 971.41 | 2,035.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194.75 | 149.30 | 71.38 | -6.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,206.64 | 25,831.31 | 4,625.25 | -18,054.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,240.84 | 30,240.84 | 30,240.84 | 30,240.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,447.48 | 56,072.16 | 34,866.10 | 12,186.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,179.20 | -- | 7,010.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,257.35 | -- | 4,505.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,656.21 | -- | 7,476.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 508.29 | -- | 46.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 181.93 | -- | 67.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.13 | -- | 1.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,918.36 | -- | -883.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,938.34 | -- | -1,104.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,611.52 | -- | 4.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -537.16 | -- | 9.74 | -- | |
| 存货的减少 | 124.82 | -- | -11,394.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,146.85 | -- | -7,470.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,069.47 | -- | 9,674.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,023.86 | -- | 7,943.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,447.48 | -- | 34,866.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,240.84 | -- | 30,240.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,206.64 | -- | 4,625.25 | -- | |
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