报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,066,601.43 | 3,123,105.22 | 1,971,917.91 | 852,337.71 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,422.70 | 1,842.16 | 1,074.54 | 488.46 |
经营活动现金流入小计 | 4,071,024.14 | 3,124,947.38 | 1,972,992.45 | 852,826.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,692,223.74 | 2,829,619.45 | 1,892,381.68 | 967,859.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,242.33 | 60,124.92 | 40,649.34 | 21,455.13 |
支付的各项税费 | 228,247.88 | 135,133.99 | 93,742.39 | 39,970.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,764.12 | 96,428.78 | 52,713.49 | 22,110.95 |
经营活动现金流出小计 | 4,107,478.07 | 3,121,307.13 | 2,079,486.90 | 1,051,396.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,453.93 | 3,640.25 | -106,494.46 | -198,570.35 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,071.11 | 39,765.68 | 27,407.43 | 13,060.74 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,071.11 | 39,765.68 | 27,407.43 | 13,060.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,071.11 | -39,765.68 | -27,407.43 | -13,060.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 295,410.11 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,438,203.11 | 1,718,582.85 | 1,219,900.07 | 683,481.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,733,613.22 | 1,718,582.85 | 1,219,900.07 | 683,481.04 |
偿还债务支付的现金 | 2,380,202.38 | 1,661,244.55 | 1,053,172.22 | 487,950.34 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,975.99 | 38,393.04 | 28,430.27 | 12,395.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,270.41 | 4,194.06 | 2,866.97 | 1,010.13 |
筹资活动现金流出小计 | 2,473,448.77 | 1,703,831.64 | 1,084,469.47 | 501,356.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 260,164.45 | 14,751.21 | 135,430.60 | 182,124.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 175,639.40 | -21,374.22 | 1,528.72 | -29,506.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 264,410.06 | 264,410.06 | 264,410.06 | 264,410.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 440,049.46 | 243,035.84 | 265,938.78 | 234,903.58 |
附注 |
净利润 | -158,288.49 | -- | -76,477.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 36,616.53 | -- | -1,328.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 135,370.35 | -- | 824,514.32 | -- |
无形资产摊销 | 9,202.88 | -- | 4,577.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4,851.09 | -- | 2,328.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.77 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 4.95 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 91,807.14 | -- | 52,742.40 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -7,664.65 | -- | 897.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -157.34 | -- | -84.21 | -- |
存货的减少 | -57,740.42 | -- | -84,124.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -83,957.54 | -- | -97,065.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -4,641.90 | -- | -732,473.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,866.30 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -36,453.93 | -- | -106,494.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 440,049.46 | -- | 265,938.78 | -- |
现金的期初余额 | 264,410.06 | -- | 264,410.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 175,639.40 | -- | 1,528.72 | -- |