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| 华锦股份(000059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,040,541.55 | 3,585,817.98 | 2,342,619.80 | 1,030,620.35 | |
| 收到的税费返还 | 38,511.20 | 26,620.42 | 15,218.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,371.99 | 6,135.56 | 5,142.76 | 2,435.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,101,424.74 | 3,618,573.97 | 2,362,980.73 | 1,033,056.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,268,543.36 | 3,351,820.10 | 2,267,415.31 | 1,268,212.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,698.14 | 76,373.13 | 49,013.06 | 24,426.74 | |
| 支付的各项税费 | 508,577.37 | 392,269.12 | 280,829.36 | 134,110.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,581.67 | 66,197.18 | 43,101.47 | 19,228.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,004,400.53 | 3,886,659.54 | 2,640,359.20 | 1,445,978.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,024.21 | -268,085.57 | -277,378.48 | -412,922.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 520.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 531.11 | 530.37 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,051.11 | 530.37 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,791.44 | 17,122.04 | 10,740.75 | 6,448.19 | |
| 投资所支付的现金 | 4,395.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,186.44 | 17,872.04 | 11,490.75 | 6,448.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,135.33 | -17,341.67 | -11,490.75 | -6,448.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 767,000.00 | 645,000.00 | 495,000.00 | 205,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 767,000.00 | 645,000.00 | 495,000.00 | 205,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 830,400.00 | 708,000.00 | 585,000.00 | 235,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,462.10 | 43,258.59 | 36,606.61 | 7,639.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,038.94 | 2,576.48 | 2,272.03 | 1,462.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 889,901.04 | 753,835.07 | 623,878.64 | 244,102.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,901.04 | -108,835.07 | -128,878.64 | -39,102.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.55 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,094.71 | -394,262.30 | -417,747.87 | -458,472.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,003,994.11 | 1,003,994.11 | 1,003,994.11 | 1,003,994.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 942,899.40 | 609,731.81 | 586,246.24 | 545,521.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,308.74 | -- | -68,773.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,780.30 | -- | 14,883.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 147,689.49 | -- | 73,857.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,668.48 | -- | 2,358.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,311.41 | -- | 4,116.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -122.47 | -- | 52.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,941.53 | -- | 15,378.59 | -- | |
| 投资损失 | -476.22 | -- | -205.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,317.20 | -- | 2,812.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -594.22 | -- | -55.75 | -- | |
| 存货的减少 | -91,131.65 | -- | -215,644.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,121.15 | -- | 39,505.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,747.79 | -- | -146,914.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,024.21 | -- | -277,378.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 942,899.40 | -- | 586,247.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,003,994.11 | -- | 1,003,995.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,094.71 | -- | -417,747.87 | -- | |
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