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| 华锦股份(000059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,398,155.05 | 2,864,897.26 | 2,226,765.37 | 957,627.70 | |
| 收到的税费返还 | 7,424.18 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,950.58 | 7,830.01 | 5,746.31 | 2,113.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,426,529.81 | 2,872,727.27 | 2,232,511.67 | 959,741.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,390,899.10 | 2,484,620.69 | 1,810,287.26 | 909,737.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,266.22 | 68,772.52 | 45,470.80 | 23,461.87 | |
| 支付的各项税费 | 483,330.05 | 322,433.70 | 222,036.39 | 105,858.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,558.50 | 94,052.96 | 52,321.46 | 27,330.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,146,053.86 | 2,969,879.87 | 2,130,115.91 | 1,066,387.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,475.95 | -97,152.59 | 102,395.76 | -106,646.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,040.00 | 1,040.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.25 | 6.90 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,161.25 | 1,046.90 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,448.66 | 19,384.66 | 15,369.93 | 9,056.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,448.66 | 19,384.66 | 15,369.93 | 9,056.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,287.42 | -18,337.76 | -15,369.93 | -9,056.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 567,000.00 | 381,000.00 | 260,000.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 567,000.00 | 381,000.00 | 260,000.00 | 40,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 570,917.35 | 300,862.67 | 199,534.78 | 22,369.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,226.64 | 34,975.31 | 27,377.58 | 7,393.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,149.51 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,925.69 | 2,353.30 | 1,584.39 | 785.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 632,069.67 | 338,191.28 | 228,496.76 | 30,548.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,069.67 | 42,808.72 | 31,503.24 | 9,451.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.14 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 180,201.00 | -72,681.64 | 118,529.07 | -106,250.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 776,693.60 | 776,693.60 | 776,693.60 | 776,693.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 956,894.60 | 704,011.96 | 895,222.67 | 670,442.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,718.92 | -- | 72,756.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,051.45 | -- | 21,957.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 130,316.67 | -- | 63,436.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,058.43 | -- | 3,029.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,132.77 | -- | 3,958.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,701.72 | -- | 108.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,468.93 | -- | 19,442.97 | -- | |
| 投资损失 | -1,229.92 | -- | -453.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,318.55 | -- | 2,443.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.78 | -- | -52.26 | -- | |
| 存货的减少 | -189,254.04 | -- | -277,099.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -125,496.16 | -- | -11,094.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 271,516.72 | -- | 201,188.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 280,475.95 | -- | 102,395.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 956,894.60 | -- | 895,222.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 776,693.60 | -- | 776,693.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 180,201.00 | -- | 118,529.07 | -- | |
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