报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,577,976.88 | 2,631,302.82 | 1,968,751.04 | 736,626.48 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,210.79 | 3,792.95 | 2,672.99 | 1,020.42 |
经营活动现金流入小计 | 3,587,187.68 | 2,635,095.77 | 1,971,424.03 | 737,646.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,624,325.20 | 1,681,919.15 | 1,224,386.31 | 347,925.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,585.70 | 67,648.17 | 46,751.52 | 26,134.58 |
支付的各项税费 | 268,702.64 | 182,353.81 | 131,055.32 | 64,468.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,878.52 | 98,067.21 | 55,661.90 | 33,336.60 |
经营活动现金流出小计 | 3,119,492.06 | 2,029,988.34 | 1,457,855.05 | 471,865.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 467,695.62 | 605,107.43 | 513,568.98 | 265,781.61 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 575.34 |
取得投资收益所收到的现金 | 31,001.27 | 2,549.92 | 575.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,046.75 | 32,723.01 | 32,723.01 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 330,166.45 | 210,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 394,714.46 | 245,572.93 | 153,598.35 | 120,575.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,596.20 | 51,896.13 | 47,405.11 | 11,488.44 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 130,505.99 | 157,161.48 | 138,700.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 627,728.40 | 330,000.00 | 240,000.00 | 120,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 835,830.59 | 539,057.60 | 426,105.11 | 131,488.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -441,116.12 | -293,484.68 | -272,506.75 | -10,913.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,906,765.33 | 1,010,073.27 | 832,601.80 | 276,400.25 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,906,765.33 | 1,010,073.27 | 832,601.80 | 276,400.25 |
偿还债务支付的现金 | 2,034,733.73 | 1,403,814.53 | 1,111,692.52 | 569,133.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,501.86 | 44,017.77 | 31,981.59 | 13,431.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,213.23 | 4,603.39 | 4,030.78 | 1,991.34 |
筹资活动现金流出小计 | 2,115,448.82 | 1,452,435.68 | 1,147,704.89 | 584,556.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -208,683.48 | -442,362.41 | -315,103.09 | -308,156.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,552.80 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -177,551.19 | -130,739.66 | -74,040.87 | -53,287.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 497,040.88 | 498,907.18 | 498,907.18 | 441,915.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 319,489.70 | 368,167.52 | 424,866.32 | 388,627.99 |
附注 |
净利润 | 36,253.06 | -- | 27,666.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 71,814.23 | -- | 11,178.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 128,633.57 | -- | 58,372.26 | -- |
无形资产摊销 | 9,783.92 | -- | 4,667.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | 5,632.19 | -- | 3,256.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 238.75 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 83,633.17 | -- | 41,163.37 | -- |
投资损失 | -31,300.48 | -- | -575.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -5,809.22 | -- | 5,689.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -107.29 | -- | -51.35 | -- |
存货的减少 | 253,260.96 | -- | 162,218.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | 34,992.70 | -- | 12,746.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -119,329.94 | -- | 187,236.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 467,695.62 | -- | 513,568.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 319,489.70 | -- | 424,866.32 | -- |
现金的期初余额 | 497,040.88 | -- | 498,907.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -177,551.19 | -- | -74,040.87 | -- |