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华锦股份(000059) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,383,769.24 | 2,365,241.14 | 1,487,623.52 | 688,969.14 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,234.10 | 5,415.00 | 2,677.15 | 1,097.18 | |
经营活动现金流入小计 | 3,389,003.34 | 2,370,656.14 | 1,490,300.67 | 690,066.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,339,198.39 | 1,609,331.19 | 947,209.66 | 450,061.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,263.98 | 68,472.33 | 45,491.77 | 24,253.89 | |
支付的各项税费 | 399,055.37 | 298,014.41 | 218,929.11 | 74,037.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,101.19 | 95,179.25 | 65,173.51 | 29,221.43 | |
经营活动现金流出小计 | 2,966,618.93 | 2,070,997.19 | 1,276,804.05 | 577,574.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 422,384.41 | 299,658.95 | 213,496.62 | 112,491.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 13,144.24 | 2,187.48 | 1,740.08 | 1,740.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.44 | 0.05 | 0.05 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 275,523.35 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 288,677.03 | 122,187.53 | 121,740.13 | 121,740.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,343.45 | 53,345.40 | 36,590.74 | 18,581.18 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,870.82 | 49,870.82 | 49,870.82 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 320,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 467,214.26 | 313,216.22 | 296,461.55 | 18,581.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -178,537.23 | -191,028.69 | -174,721.42 | 103,158.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,472,601.73 | 550,478.36 | 295,779.03 | 178,027.83 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,491,601.73 | 560,478.36 | 305,779.03 | 178,027.83 | |
偿还债务支付的现金 | 1,567,594.12 | 605,574.88 | 331,345.08 | 124,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,517.23 | 32,757.10 | 22,793.30 | 11,048.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,441.38 | 1,717.07 | 1,390.50 | 654.67 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,642,552.73 | 640,049.05 | 355,528.88 | 136,202.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -150,951.00 | -79,570.70 | -49,749.85 | 41,824.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,341.81 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 90,554.37 | 29,059.57 | -10,974.65 | 257,475.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 319,489.70 | 319,723.02 | 319,723.02 | 319,723.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 410,044.07 | 348,782.59 | 308,748.38 | 577,198.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 184,814.45 | -- | 92,588.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 102,550.70 | -- | 5,199.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 120,742.39 | -- | 60,468.71 | -- | |
无形资产摊销 | 9,758.06 | -- | 4,871.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,183.54 | -- | 2,375.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,611.75 | -- | -31.14 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 79,734.85 | -- | 36,519.85 | -- | |
投资损失 | -13,686.08 | -- | -1,740.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,238.64 | -- | 8,173.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | -496.95 | -- | -51.89 | -- | |
存货的减少 | -12,396.23 | -- | 29,413.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -120,379.05 | -- | -79,961.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 62,185.62 | -- | 55,672.13 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 422,384.41 | -- | 213,496.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 410,044.07 | -- | 308,748.38 | -- | |
现金的期初余额 | 319,489.70 | -- | 319,723.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 90,554.37 | -- | -10,974.65 | -- |
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