华锦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华锦股份(000059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,356,335.391,564,070.81644,932.054,464,323.593,226,333.07
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金12,439.7910,500.741,057.1815,525.346,561.58
经营活动现金流入小计2,368,775.181,574,571.55645,989.234,479,848.933,232,894.65
购买商品、接受劳务支付的现金2,211,599.861,512,306.41913,496.983,603,341.062,650,655.95
支付给职工以及为职工支付的现金70,505.9846,404.1828,073.34128,803.9269,594.81
支付的各项税费108,137.1461,226.8414,028.48374,754.89334,482.54
支付的其他与经营活动有关的现金75,729.4355,615.5026,157.34100,601.5583,266.72
经营活动现金流出小计2,465,972.401,675,552.93981,756.144,207,501.423,138,000.03
经营活动产生的现金流量净额-97,197.22-100,981.37-335,766.91272,347.5194,894.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.0010,000.00----
取得投资收益所收到的现金599.7879.7879.78520.00520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.111.11--171.9920.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,600.8910,080.8910,079.78691.99540.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,403.637,334.185,642.6421,835.6311,651.24
投资所支付的现金------10,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,403.637,334.185,642.6431,835.6311,651.24
投资活动产生的现金流量净额197.272,746.714,437.14-31,143.64-11,111.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,273.42840.00--360.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,273.42840.00--360.00--
取得借款收到的现金952,000.00782,000.00345,000.00651,000.00312,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计954,273.42782,840.00345,000.00651,360.00312,000.00
偿还债务支付的现金935,919.45585,539.30193,000.00928,141.48621,314.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,211.5657,332.349,894.1991,756.0569,601.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,498.191,693.09848.7934,056.362,547.18
筹资活动现金流出小计1,004,629.20644,564.73203,742.981,053,953.89693,462.97
筹资活动产生的现金流量净额-50,355.78138,275.27141,257.02-402,593.89-381,462.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------25.21--
五、现金及现金等价物净增加额-147,355.7340,040.61-190,072.74-161,364.82-297,679.52
加:期初现金及现金等价物余额711,574.22711,574.22711,574.22872,939.03864,086.61
六、期末现金及现金等价物余额564,218.48751,614.82521,501.47711,574.22566,407.09
附注
净利润---68,905.67--104,897.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,813.94--43,121.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--66,633.03--138,009.21--
无形资产摊销--3,650.25--10,125.79--
长期待摊费用摊销--2,769.83--5,438.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.42--
固定资产报废损失--770.56--2,179.71--
公允价值变动损失--11.66---11.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,128.16--51,327.12--
投资损失---453.07---574.32--
递延所得税资产减少--3,231.95--1,243.31--
递延所得税负债增加---97.95---99.01--
存货的减少---88,393.89--13,231.37--
经营性应收项目的减少---41,227.29--145,587.08--
经营性应付项目的增加---14,912.89---242,128.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---100,981.37--272,347.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--751,614.82--711,574.22--
现金的期初余额--711,574.22--872,939.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,040.61---161,364.82--
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