上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 辽通化工(000059) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,158,666,795 | 3,414,709,527 | 2,983,173,175 | 1,467,044,986 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 936,551 | 2,598,339 | 31,603,791 | 15,368,120 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,159,603,346 | 3,417,307,865 | 3,014,776,966 | 1,482,413,106 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 775,075,285 | 2,353,479,051 | 2,386,256,833 | 926,226,031 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,553,861 | 302,954,862 | 208,014,590 | 138,177,587 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 15,296,002 | 98,529,411 | 64,417,727 | 50,712,824 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,965,107 | 145,778,968 | 54,311,199 | 46,831,621 |
| 经营活动现金流出小计 | 866,890,255 | 2,900,742,293 | 2,713,000,348 | 1,161,948,063 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,713,091 | 516,565,573 | 301,776,618 | 320,465,044 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 1,795,851 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 6,214,480 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 8,010,331 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 14,407,292 | 81,399,124 | 77,770,884 | 53,694,021 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,258,761 | 0 | 15,285,641 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,666,053 | 171,588,841 | 93,056,525 | 53,694,021 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,666,053 | -163,578,511 | -93,056,525 | -53,694,021 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 4,413,303 | 600,000,000 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 480,000,000 | 1,818,500,000 | 423,500,000 | 303,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,886,902 | 0 | 4,742,293 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 482,886,902 | 5,535,878,866 | 1,028,242,293 | 899,900,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 697,000,000 | 1,532,605,477 | 734,483,424 | 349,614,496 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,486,150 | 4,977,347 | 24,150 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 741,042,732 | 1,682,284,418 | 884,069,476 | 447,659,983 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -258,155,829 | 3,853,594,448 | 144,172,817 | 452,240,017 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,891,209 | 4,206,581,510 | 352,892,911 | 719,011,039 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 292,713,091 | 516,565,573 | 301,776,618 | 320,465,044 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,891,209 | 4,206,581,510 | 352,892,911 | 719,011,039 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配