华锦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华锦股份(000059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,564,070.81644,932.054,464,323.593,226,333.072,110,472.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,500.741,057.1815,525.346,561.583,268.10
经营活动现金流入小计1,574,571.55645,989.234,479,848.933,232,894.652,113,740.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,512,306.41913,496.983,603,341.062,650,655.951,795,285.29
支付给职工以及为职工支付的现金46,404.1828,073.34128,803.9269,594.8148,446.42
支付的各项税费61,226.8414,028.48374,754.89334,482.54287,894.92
支付的其他与经营活动有关的现金55,615.5026,157.34100,601.5583,266.7256,766.21
经营活动现金流出小计1,675,552.93981,756.144,207,501.423,138,000.032,188,392.84
经营活动产生的现金流量净额-100,981.37-335,766.91272,347.5194,894.62-74,651.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.00------
取得投资收益所收到的现金79.7879.78520.00520.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.11--171.9920.0714.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,080.8910,079.78691.99540.0714.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,334.185,642.6421,835.6311,651.247,848.94
投资所支付的现金----10,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,334.185,642.6431,835.6311,651.247,848.94
投资活动产生的现金流量净额2,746.714,437.14-31,143.64-11,111.17-7,834.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金840.00--360.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金840.00--360.00----
取得借款收到的现金782,000.00345,000.00651,000.00312,000.00155,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计782,840.00345,000.00651,360.00312,000.00155,000.00
偿还债务支付的现金585,539.30193,000.00928,141.48621,314.57450,314.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,332.349,894.1991,756.0569,601.2261,199.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,693.09848.7934,056.362,547.181,683.70
筹资活动现金流出小计644,564.73203,742.981,053,953.89693,462.97513,197.94
筹资活动产生的现金流量净额138,275.27141,257.02-402,593.89-381,462.97-358,197.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----25.21----
五、现金及现金等价物净增加额40,040.61-190,072.74-161,364.82-297,679.52-440,684.73
加:期初现金及现金等价物余额711,574.22711,574.22872,939.03864,086.61864,086.61
六、期末现金及现金等价物余额751,614.82521,501.47711,574.22566,407.09423,401.88
附注
净利润-68,905.67--104,897.64--57,645.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,813.94--43,121.43--28,419.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧66,633.03--138,009.21--65,176.80
无形资产摊销3,650.25--10,125.79--5,009.56
长期待摊费用摊销2,769.83--5,438.73--2,645.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.42----
固定资产报废损失770.56--2,179.71--398.55
公允价值变动损失11.66---11.66----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用25,128.16--51,327.12--25,886.44
投资损失-453.07---574.32---358.48
递延所得税资产减少3,231.95--1,243.31--5,713.17
递延所得税负债增加-97.95---99.01---51.95
存货的减少-88,393.89--13,231.37---119,910.93
经营性应收项目的减少-41,227.29--145,587.08--157,932.52
经营性应付项目的增加-14,912.89---242,128.47---303,101.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------55.35
经营活动产生现金流量净额-100,981.37--272,347.51---74,651.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额751,614.82--711,574.22--423,401.88
现金的期初余额711,574.22--872,939.03--864,086.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额40,040.61---161,364.82---440,684.73
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