华锦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华锦股份(000059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,464,323.593,226,333.072,110,472.81960,537.624,224,371.14
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金15,525.346,561.583,268.102,110.8710,340.19
经营活动现金流入小计4,479,848.933,232,894.652,113,740.91962,648.494,234,711.34
购买商品、接受劳务支付的现金3,603,341.062,650,655.951,795,285.29813,421.423,394,042.29
支付给职工以及为职工支付的现金128,803.9269,594.8148,446.4229,130.23124,481.15
支付的各项税费374,754.89334,482.54287,894.92175,921.72360,725.29
支付的其他与经营活动有关的现金100,601.5583,266.7256,766.2128,257.93118,147.38
经营活动现金流出小计4,207,501.423,138,000.032,188,392.841,046,731.313,997,396.12
经营活动产生的现金流量净额272,347.5194,894.62-74,651.93-84,082.81237,315.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------100,975.00
取得投资收益所收到的现金520.00520.00----1,189.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额171.9920.0714.080.6015,282.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------111.10
投资活动现金流入小计691.99540.0714.080.60117,557.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,835.6311,651.247,848.945,238.2139,202.21
投资所支付的现金10,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,835.6311,651.247,848.945,238.2139,202.21
投资活动产生的现金流量净额-31,143.64-11,111.17-7,834.87-5,237.6178,355.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金360.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金360.00--------
取得借款收到的现金651,000.00312,000.00155,000.0050,000.001,402,500.00
发行债券收到的现金--------249,622.50
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计651,360.00312,000.00155,000.0050,000.001,652,122.50
偿还债务支付的现金928,141.48621,314.57450,314.57141,363.171,679,623.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91,756.0569,601.2261,199.6711,423.9552,061.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------1,152.08
支付其他与筹资活动有关的现金34,056.362,547.181,683.70847.144,816.53
筹资活动现金流出小计1,053,953.89693,462.97513,197.94153,634.271,736,501.09
筹资活动产生的现金流量净额-402,593.89-381,462.97-358,197.94-103,634.27-84,378.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.21--------
五、现金及现金等价物净增加额-161,364.82-297,679.52-440,684.73-192,954.69231,291.67
加:期初现金及现金等价物余额872,939.03864,086.61864,086.61864,086.61632,794.94
六、期末现金及现金等价物余额711,574.22566,407.09423,401.88671,131.92864,086.61
附注
净利润104,897.64--57,645.19--112,373.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备43,121.43--28,419.16--49,436.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧138,009.21--65,176.80--126,692.50
无形资产摊销10,125.79--5,009.56--9,967.42
长期待摊费用摊销5,438.73--2,645.06--6,686.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.42-------3,515.08
固定资产报废损失2,179.71--398.55--3,138.71
公允价值变动损失-11.66--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用51,327.12--25,886.44--53,080.78
投资损失-574.32---358.48---4,147.03
递延所得税资产减少1,243.31--5,713.17---2,658.00
递延所得税负债增加-99.01---51.95---102.12
存货的减少13,231.37---119,910.93---52,439.30
经营性应收项目的减少145,587.08--157,932.52---97,479.56
经营性应付项目的增加-242,128.47---303,101.67--36,280.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----55.35----
经营活动产生现金流量净额272,347.51---74,651.93--237,315.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额711,574.22--423,401.88--864,086.61
现金的期初余额872,939.03--864,086.61--632,794.94
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-161,364.82---440,684.73--231,291.67
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