华锦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华锦股份(000059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,110,472.81960,537.624,224,371.142,896,731.481,764,485.44
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,268.102,110.8710,340.198,119.954,324.15
经营活动现金流入小计2,113,740.91962,648.494,234,711.342,904,851.441,768,809.59
购买商品、接受劳务支付的现金1,795,285.29813,421.423,394,042.292,176,428.211,371,475.02
支付给职工以及为职工支付的现金48,446.4229,130.23124,481.1577,621.9253,647.48
支付的各项税费287,894.92175,921.72360,725.29323,598.24284,994.38
支付的其他与经营活动有关的现金56,766.2128,257.93118,147.3878,231.1852,266.47
经营活动现金流出小计2,188,392.841,046,731.313,997,396.122,655,879.551,762,383.36
经营活动产生的现金流量净额-74,651.93-84,082.81237,315.22248,971.896,426.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----100,975.00----
取得投资收益所收到的现金----1,189.11693.70693.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.080.6015,282.0415,281.4443.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----111.1010,000.00--
投资活动现金流入小计14.080.60117,557.2525,975.14736.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,848.945,238.2139,202.2124,391.4918,558.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------917.38917.38
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,848.945,238.2139,202.2125,308.8719,475.87
投资活动产生的现金流量净额-7,834.87-5,237.6178,355.05666.27-18,738.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金155,000.0050,000.001,402,500.00963,500.00494,500.00
发行债券收到的现金----249,622.50----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计155,000.0050,000.001,652,122.50963,500.00494,500.00
偿还债务支付的现金450,314.57141,363.171,679,623.231,161,783.57694,783.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,199.6711,423.9552,061.3339,666.0826,013.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,152.08806.82--
支付其他与筹资活动有关的现金1,683.70847.144,816.533,042.942,174.94
筹资活动现金流出小计513,197.94153,634.271,736,501.091,204,492.59722,971.66
筹资活动产生的现金流量净额-358,197.94-103,634.27-84,378.59-240,992.59-228,471.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-440,684.73-192,954.69231,291.678,645.57-240,784.33
加:期初现金及现金等价物余额864,086.61864,086.61632,794.94632,794.94632,794.94
六、期末现金及现金等价物余额423,401.88671,131.92864,086.61641,440.51392,010.61
附注
净利润57,645.19--112,373.55--78,779.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备28,419.16--49,436.40--488.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧65,176.80--126,692.50--62,312.86
无形资产摊销5,009.56--9,967.42--4,999.80
长期待摊费用摊销2,645.06--6,686.58--3,327.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3,515.08----
固定资产报废损失398.55--3,138.71--724.12
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用25,886.44--53,080.78--25,784.91
投资损失-358.48---4,147.03---375.54
递延所得税资产减少5,713.17---2,658.00--3,089.39
递延所得税负债增加-51.95---102.12---51.06
存货的减少-119,910.93---52,439.30--7,511.04
经营性应收项目的减少157,932.52---97,479.56--12,547.23
经营性应付项目的增加-303,101.67--36,280.38---192,655.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-55.35-------55.35
经营活动产生现金流量净额-74,651.93--237,315.22--6,426.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额423,401.88--864,086.61--392,010.61
现金的期初余额864,086.61--632,794.94--632,794.94
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-440,684.73--231,291.67---240,784.33
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