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| 华锦股份(000059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,501,940.58 | 4,016,583.32 | 2,730,623.90 | 1,310,626.09 | |
| 收到的税费返还 | 40,338.01 | 17,310.30 | 17,310.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,767.39 | 7,439.57 | 5,991.00 | 2,714.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,572,045.98 | 4,041,333.19 | 2,753,925.20 | 1,313,340.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,401,156.24 | 3,570,840.28 | 2,423,257.81 | 1,292,137.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,260.47 | 76,802.76 | 51,290.02 | 26,505.47 | |
| 支付的各项税费 | 759,971.88 | 607,967.36 | 434,871.52 | 233,110.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,234.81 | 88,401.19 | 59,918.31 | 27,616.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,396,623.41 | 4,344,011.58 | 2,969,337.65 | 1,579,370.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,422.57 | -302,678.40 | -215,412.45 | -266,029.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,248.00 | 1,248.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.28 | 149.58 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,404.28 | 1,397.58 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,520.99 | 10,675.39 | 9,471.49 | 5,672.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,520.99 | 10,675.39 | 9,471.49 | 5,672.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,116.71 | -9,277.82 | -9,471.49 | -5,672.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 453,000.00 | 368,000.00 | 140,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 453,000.00 | 368,000.00 | 140,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 501,353.26 | 446,353.26 | 281,353.26 | 89,200.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,438.81 | 59,820.44 | 51,416.14 | 8,178.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,017.79 | 2,277.64 | 1,540.26 | 754.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 580,809.86 | 508,451.35 | 334,309.65 | 98,133.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,809.86 | -140,451.35 | -194,309.65 | -98,133.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.40 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,498.40 | -452,407.56 | -419,193.59 | -369,836.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 975,495.71 | 975,495.71 | 975,495.71 | 975,495.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,003,994.11 | 523,088.15 | 556,302.12 | 605,659.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,078.48 | -- | 51,259.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,192.23 | -- | 37,348.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 149,306.95 | -- | 74,656.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,018.04 | -- | 3,072.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,182.56 | -- | 4,860.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.71 | -- | -36.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,277.21 | -- | 402.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,398.60 | -- | 16,548.29 | -- | |
| 投资损失 | -449.64 | -- | -229.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 71.02 | -- | -2,999.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.76 | -- | -53.13 | -- | |
| 存货的减少 | -86,568.81 | -- | -268,849.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,999.30 | -- | -8,742.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,512.62 | -- | -123,896.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 175,422.57 | -- | -215,412.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,003,994.11 | -- | 556,302.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 975,495.71 | -- | 975,495.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,498.40 | -- | -419,193.59 | -- | |
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