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| 华锦股份(000059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,464,323.59 | 3,226,333.07 | 2,110,472.81 | 960,537.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,525.34 | 6,561.58 | 3,268.10 | 2,110.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,479,848.93 | 3,232,894.65 | 2,113,740.91 | 962,648.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,603,341.06 | 2,650,655.95 | 1,795,285.29 | 813,421.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,803.92 | 69,594.81 | 48,446.42 | 29,130.23 | |
| 支付的各项税费 | 374,754.89 | 334,482.54 | 287,894.92 | 175,921.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,601.55 | 83,266.72 | 56,766.21 | 28,257.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,207,501.42 | 3,138,000.03 | 2,188,392.84 | 1,046,731.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272,347.51 | 94,894.62 | -74,651.93 | -84,082.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 520.00 | 520.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.99 | 20.07 | 14.08 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 691.99 | 540.07 | 14.08 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,835.63 | 11,651.24 | 7,848.94 | 5,238.21 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,835.63 | 11,651.24 | 7,848.94 | 5,238.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,143.64 | -11,111.17 | -7,834.87 | -5,237.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 651,000.00 | 312,000.00 | 155,000.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 651,360.00 | 312,000.00 | 155,000.00 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 928,141.48 | 621,314.57 | 450,314.57 | 141,363.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,756.05 | 69,601.22 | 61,199.67 | 11,423.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,056.36 | 2,547.18 | 1,683.70 | 847.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,053,953.89 | 693,462.97 | 513,197.94 | 153,634.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -402,593.89 | -381,462.97 | -358,197.94 | -103,634.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.21 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,364.82 | -297,679.52 | -440,684.73 | -192,954.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 872,939.03 | 864,086.61 | 864,086.61 | 864,086.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 711,574.22 | 566,407.09 | 423,401.88 | 671,131.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,897.64 | -- | 57,645.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,121.43 | -- | 28,419.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 138,009.21 | -- | 65,176.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,125.79 | -- | 5,009.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,438.73 | -- | 2,645.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,179.71 | -- | 398.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,327.12 | -- | 25,886.44 | -- | |
| 投资损失 | -574.32 | -- | -358.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,243.31 | -- | 5,713.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -99.01 | -- | -51.95 | -- | |
| 存货的减少 | 13,231.37 | -- | -119,910.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 145,587.08 | -- | 157,932.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -242,128.47 | -- | -303,101.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -55.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 272,347.51 | -- | -74,651.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 711,574.22 | -- | 423,401.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 872,939.03 | -- | 864,086.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -161,364.82 | -- | -440,684.73 | -- | |
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