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| 华锦股份(000059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,383,781.79 | 2,356,335.39 | 1,564,070.81 | 644,932.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,137.73 | 12,439.79 | 10,500.74 | 1,057.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,412,919.52 | 2,368,775.18 | 1,574,571.55 | 645,989.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,751,300.93 | 2,211,599.86 | 1,512,306.41 | 913,496.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,715.64 | 70,505.98 | 46,404.18 | 28,073.34 | |
| 支付的各项税费 | 161,880.47 | 108,137.14 | 61,226.84 | 14,028.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,558.77 | 75,729.43 | 55,615.50 | 26,157.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,131,455.81 | 2,465,972.40 | 1,675,552.93 | 981,756.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281,463.71 | -97,197.22 | -100,981.37 | -335,766.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,079.78 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 520.00 | 599.78 | 79.78 | 79.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,833.22 | 1.11 | 1.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,433.00 | 10,600.89 | 10,080.89 | 10,079.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,647.72 | 10,403.63 | 7,334.18 | 5,642.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,647.72 | 10,403.63 | 7,334.18 | 5,642.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,214.72 | 197.27 | 2,746.71 | 4,437.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,273.42 | 2,273.42 | 840.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,273.42 | 2,273.42 | 840.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,002,000.00 | 952,000.00 | 782,000.00 | 345,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,004,273.42 | 954,273.42 | 782,840.00 | 345,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,111,091.38 | 935,919.45 | 585,539.30 | 193,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,065.44 | 66,211.56 | 57,332.34 | 9,894.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,196.20 | 2,498.19 | 1,693.09 | 848.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,200,353.02 | 1,004,629.20 | 644,564.73 | 203,742.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -196,079.60 | -50,355.78 | 138,275.27 | 141,257.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,119.38 | -147,355.73 | 40,040.61 | -190,072.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 711,574.22 | 711,574.22 | 711,574.22 | 711,574.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 776,693.60 | 564,218.48 | 751,614.82 | 521,501.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,498.25 | -- | -68,905.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,879.98 | -- | 10,813.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 131,059.50 | -- | 66,633.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,695.84 | -- | 3,650.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,813.89 | -- | 2,769.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.50 | -- | 770.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 11.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,159.22 | -- | 25,128.16 | -- | |
| 投资损失 | -1,107.73 | -- | -453.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,573.36 | -- | 3,231.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -194.30 | -- | -97.95 | -- | |
| 存货的减少 | 61,993.61 | -- | -88,393.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,022.01 | -- | -41,227.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,285.58 | -- | -14,912.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 281,463.71 | -- | -100,981.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 776,693.60 | -- | 751,614.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 711,574.22 | -- | 711,574.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,119.38 | -- | 40,040.61 | -- | |
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