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| 广聚能源(000096) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,407.05 | 163,489.69 | 132,639.49 | 57,218.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,980.15 | 2,864.76 | 578.95 | 2,035.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 221,387.20 | 166,354.45 | 133,218.44 | 59,253.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,020.60 | 154,178.86 | 139,433.59 | 58,196.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,615.14 | 3,978.75 | 2,706.18 | 1,599.34 | |
| 支付的各项税费 | 3,132.96 | 2,437.29 | 1,627.21 | 937.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,966.55 | 11,306.47 | 5,295.76 | 4,438.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,735.24 | 171,901.37 | 149,062.74 | 65,172.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,651.96 | -5,546.92 | -15,844.30 | -5,918.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 353.08 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,246.07 | 8,173.33 | 8,103.20 | 81.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 270.55 | 76.65 | 35.20 | 23.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,516.62 | 8,603.06 | 8,138.40 | 104.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,305.72 | 2,139.02 | 1,725.37 | 426.90 | |
| 投资所支付的现金 | 1,885.13 | 2,806.93 | 2,808.43 | 2,923.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,190.84 | 4,945.95 | 4,533.81 | 3,350.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,325.78 | 3,657.11 | 3,604.59 | -3,245.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,183.21 | 32,183.21 | 14,183.21 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,183.21 | 32,183.21 | 14,183.21 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,183.21 | 24,683.21 | 4,889.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,282.77 | 7,704.68 | 3,288.64 | 3,288.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,465.98 | 32,387.89 | 8,177.64 | 4,288.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,282.77 | -204.68 | 6,005.57 | 1,711.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -364.58 | -364.58 | -364.58 | -213.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,330.39 | -2,459.07 | -6,598.72 | -7,666.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,056.67 | 61,056.67 | 61,056.67 | 61,056.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,387.05 | 58,597.59 | 54,457.95 | 53,390.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,970.26 | -- | 9,090.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 383.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,168.54 | -- | 553.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.41 | -- | 53.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.25 | -- | 46.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -146.94 | -- | -11.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 376.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -59.12 | -- | -14.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 907.54 | -- | 473.40 | -- | |
| 投资损失 | -14,353.80 | -- | -9,007.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,348.93 | -- | -5,769.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,578.78 | -- | -6,869.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,630.96 | -- | -4,426.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,651.96 | -- | -15,844.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,387.05 | 58,597.59 | 54,457.95 | 53,390.23 | |
| 现金的期初余额 | 61,056.67 | 61,056.67 | 61,056.67 | 61,056.67 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,330.39 | -2,459.07 | -6,598.72 | -7,666.44 | |
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