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| 广聚能源(000096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,451.02 | 104,215.07 | 65,427.95 | 31,904.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,817.43 | 3,560.47 | 1,641.14 | 637.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,268.45 | 107,775.54 | 67,069.09 | 32,542.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,409.81 | 96,967.77 | 66,749.64 | 36,395.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,963.27 | 5,769.75 | 4,576.99 | 3,520.09 | |
| 支付的各项税费 | 4,194.57 | 2,805.69 | 1,888.09 | 1,093.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,603.23 | 2,535.10 | 1,286.26 | 498.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,170.88 | 108,078.31 | 74,500.98 | 41,507.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,097.57 | -302.77 | -7,431.89 | -8,965.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,834.69 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,724.66 | 3,315.16 | 2,429.28 | 1,024.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,096.07 | 1.51 | 1.46 | 1.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,655.43 | 3,316.67 | 2,430.74 | 1,025.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 762.93 | 757.39 | 684.61 | 364.84 | |
| 投资所支付的现金 | 528.00 | 2,451.67 | 1,738.69 | 1,233.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 136.21 | 121.34 | 76.43 | 43.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,427.14 | 3,330.40 | 2,499.72 | 1,641.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,228.29 | -13.73 | -68.98 | -615.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 837.40 | 837.40 | 834.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 366.08 | 366.08 | 366.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 837.40 | 837.40 | 834.29 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -837.40 | -837.40 | -834.29 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.58 | -31.10 | 32.02 | 32.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,389.88 | -1,185.00 | -8,303.14 | -9,548.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,246.01 | 147,246.01 | 147,246.01 | 147,246.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,635.89 | 146,061.01 | 138,942.87 | 137,697.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,306.06 | -- | 2,884.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 663.07 | -- | 350.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 477.63 | -- | 247.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 296.98 | -- | 191.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.47 | -- | 5.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 564.76 | -- | 463.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | |
| 投资损失 | -10,097.49 | -- | -2,275.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -389.91 | -- | -115.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -87.94 | -- | -43.89 | -- | |
| 存货的减少 | 206.49 | -- | -4,692.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34.59 | -- | -2,211.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -859.19 | -- | -2,246.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,097.57 | -- | -7,431.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,635.89 | -- | 138,942.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,246.01 | -- | 147,246.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,389.88 | -- | -8,303.14 | -- | |
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