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| 广聚能源(000096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,637.86 | 100,011.83 | 58,904.25 | 25,262.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,371.88 | 2,434.74 | 1,707.27 | 851.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,009.74 | 102,446.58 | 60,611.51 | 26,114.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,758.27 | 85,057.33 | 50,712.66 | 19,247.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,027.96 | 5,669.41 | 4,413.23 | 3,213.43 | |
| 支付的各项税费 | 5,814.57 | 4,671.37 | 3,468.61 | 1,495.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,237.45 | 2,193.80 | 1,485.31 | 608.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,838.25 | 97,591.91 | 60,079.81 | 24,565.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,171.49 | 4,854.67 | 531.71 | 1,548.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,959.85 | 3,272.20 | 3,060.49 | 284.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 292.00 | 287.90 | 307.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,097.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,769.73 | 3,560.10 | 3,368.08 | 284.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171.08 | 71.32 | 48.09 | 21.26 | |
| 投资所支付的现金 | 785.22 | 651.66 | 439.72 | 286.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56.00 | 46.01 | 31.97 | 20.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,012.31 | 768.99 | 519.79 | 328.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,757.42 | 2,791.11 | 2,848.29 | -43.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,759.22 | 2,759.22 | 2,759.22 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 404.93 | 404.93 | 404.93 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,759.22 | 2,759.22 | 2,759.22 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,759.22 | -2,759.22 | -2,759.22 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.80 | -80.03 | -47.31 | -11.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,064.89 | 4,806.53 | 573.47 | 1,493.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,204.98 | 117,204.98 | 117,204.98 | 117,204.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,269.86 | 122,011.50 | 117,778.45 | 118,698.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,498.18 | -- | 9,914.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49.36 | -- | 63.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 554.87 | -- | 283.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 465.60 | -- | 232.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.39 | -- | 128.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -272.32 | -- | -272.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 672.74 | -- | 137.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.27 | -- | 0.32 | -- | |
| 投资损失 | -9,460.88 | -- | -6,617.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -264.87 | -- | -82.83 | -- | |
| 存货的减少 | 1,176.32 | -- | 1,120.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -368.48 | -- | -2,542.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41.77 | -- | -1,834.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,171.49 | -- | 531.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,269.86 | -- | 117,778.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,204.98 | -- | 117,204.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,064.89 | -- | 573.47 | -- | |
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