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| 广聚能源(000096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,775.84 | 145,835.12 | 96,059.85 | 45,300.68 | |
| 收到的税费返还 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,528.92 | 4,309.10 | 1,502.65 | 869.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,316.11 | 150,155.56 | 97,573.84 | 46,169.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,538.44 | 135,881.54 | 90,450.51 | 43,381.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,983.82 | 5,664.35 | 4,402.49 | 3,152.46 | |
| 支付的各项税费 | 5,676.84 | 4,599.19 | 3,312.40 | 1,507.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,306.24 | 2,532.67 | 1,731.52 | 621.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,505.34 | 148,677.75 | 99,896.92 | 48,662.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,810.77 | 1,477.81 | -2,323.08 | -2,492.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 555.84 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,411.39 | 5,762.34 | 1,424.37 | 966.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.46 | 1.80 | 1.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,970.69 | 5,764.14 | 1,426.17 | 966.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,179.58 | 147.80 | 75.70 | 13.55 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,233.63 | 2,204.67 | 2,140.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.77 | 20.45 | 19.55 | 10.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,205.36 | 2,401.88 | 2,299.91 | 2,164.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 765.33 | 3,362.26 | -873.74 | -1,198.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,848.50 | 3,848.50 | 922.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 451.93 | 451.93 | 451.93 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,848.50 | 3,848.50 | 922.78 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,848.50 | -3,848.50 | -922.78 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.34 | 80.22 | 13.99 | -61.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,800.94 | 1,071.80 | -4,105.61 | -3,752.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,269.86 | 131,269.86 | 131,269.86 | 131,269.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,070.81 | 132,341.66 | 127,164.25 | 127,516.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,171.04 | -- | 8,257.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61.49 | -- | 42.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 507.66 | -- | 251.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 467.40 | -- | 233.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.48 | -- | 126.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.30 | -- | 0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 788.65 | -- | 379.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1.71 | -- | -1.21 | -- | |
| 投资损失 | -6,597.35 | -- | -5,579.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.59 | -- | -4.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -103.57 | -- | -55.23 | -- | |
| 存货的减少 | 11.87 | -- | -1,776.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -676.07 | -- | -2,916.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,129.99 | -- | -1,280.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,810.77 | -- | -2,323.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,070.81 | -- | 127,164.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,269.86 | -- | 131,269.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,800.94 | -- | -4,105.61 | -- | |
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