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| 广聚能源(000096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,202.46 | 210,985.69 | 132,576.09 | 56,939.75 | |
| 收到的税费返还 | 254.83 | 254.83 | 254.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,392.43 | 1,938.97 | 1,531.59 | 1,140.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 289,849.72 | 213,179.50 | 134,362.51 | 58,080.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,499.94 | 208,748.20 | 129,337.29 | 60,955.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,167.65 | 5,790.76 | 4,424.54 | 3,069.58 | |
| 支付的各项税费 | 5,716.82 | 3,844.07 | 2,702.55 | 1,233.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,506.15 | 1,982.74 | 1,482.02 | 618.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 284,890.56 | 220,365.76 | 137,946.40 | 65,877.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,959.16 | -7,186.27 | -3,583.88 | -7,796.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,760.12 | 1,372.35 | 1,022.00 | 794.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,193.46 | 1,193.43 | 538.32 | 1,176.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,953.58 | 2,565.78 | 1,560.32 | 1,971.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123.93 | 117.02 | 43.96 | 32.81 | |
| 投资所支付的现金 | 1,565.13 | 1,200.84 | 845.31 | 687.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,066.79 | 46.06 | 24.67 | 11.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,755.85 | 1,363.93 | 913.95 | 731.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,802.26 | 1,201.86 | 646.37 | 1,240.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,383.01 | 4,183.01 | 2,943.01 | 2,293.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,383.01 | 4,183.01 | 2,943.01 | 2,293.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,383.01 | 3,183.01 | 650.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,941.84 | 1,927.20 | 322.12 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 286.10 | 286.10 | 286.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 38.88 | 24.00 | 14.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,384.85 | 5,149.09 | 996.12 | 14.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,001.84 | -966.08 | 1,946.89 | 2,278.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.57 | 46.28 | 54.67 | -34.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,820.37 | -6,904.21 | -935.95 | -4,311.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,623.50 | 130,623.50 | 130,623.50 | 130,623.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,803.13 | 123,719.29 | 129,687.55 | 126,311.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,124.26 | -- | 2,777.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 843.44 | -- | 439.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 527.31 | -- | 270.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 315.42 | -- | 206.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,418.43 | -- | -450.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.72 | -- | 0.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -287.34 | -- | -304.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78.16 | -- | 39.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,352.96 | -- | -77.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 165.12 | -- | 76.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 350.77 | -- | -43.89 | -- | |
| 存货的减少 | 839.12 | -- | -2,325.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,692.70 | -- | -3,854.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,356.10 | -- | -359.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,959.16 | -- | -3,583.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,803.13 | -- | 129,687.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,623.50 | -- | 130,623.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,820.37 | -- | -935.95 | -- | |
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