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| 广聚能源(000096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,462.89 | 176,563.67 | 101,578.38 | 35,165.65 | |
| 收到的税费返还 | 82.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,518.31 | 4,252.47 | 2,825.69 | 1,243.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,063.52 | 180,816.14 | 104,404.06 | 36,409.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,869.14 | 162,545.97 | 99,931.72 | 31,438.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,013.69 | 5,649.19 | 4,329.52 | 3,061.10 | |
| 支付的各项税费 | 5,944.68 | 4,213.13 | 3,101.32 | 1,635.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,321.45 | 1,603.17 | 1,163.52 | 403.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,148.97 | 174,011.47 | 108,526.09 | 36,537.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,914.55 | 6,804.67 | -4,122.02 | -128.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,645.23 | 353.83 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,224.82 | 2,110.50 | 1,888.23 | 895.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,870.56 | 2,464.77 | 1,888.68 | 895.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,246.22 | 2,222.17 | 2,202.41 | 18.20 | |
| 投资所支付的现金 | 477.12 | 1,427.16 | 1,237.30 | 537.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 112.90 | 105.39 | 82.82 | 58.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,836.23 | 3,754.71 | 3,522.52 | 614.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,034.33 | -1,289.94 | -1,633.84 | 281.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,180.57 | 37,031.43 | 220.57 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 220.57 | 220.57 | 220.57 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.20 | 52.80 | 38.40 | 24.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,247.77 | 37,084.23 | 258.97 | 24.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,247.77 | -37,084.23 | -258.97 | -24.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.69 | 164.79 | 71.40 | -12.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,155.20 | -31,404.72 | -5,943.44 | 116.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,778.70 | 152,778.70 | 152,778.70 | 152,778.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,623.50 | 121,373.99 | 146,835.26 | 152,894.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,870.08 | -- | 3,654.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 557.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 826.12 | -- | 442.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 575.37 | -- | 237.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 320.62 | -- | 215.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.17 | -- | 0.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 612.28 | -- | 327.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.81 | -- | 4.66 | -- | |
| 投资损失 | -197.42 | -- | -299.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -221.28 | -- | -81.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -87.79 | -- | -43.89 | -- | |
| 存货的减少 | 3,543.12 | -- | 634.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 747.64 | -- | -5,931.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -680.47 | -- | -3,288.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,914.55 | -- | -4,122.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,623.50 | -- | 146,835.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 152,778.70 | -- | 152,778.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,155.20 | -- | -5,943.44 | -- | |
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