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| 广聚能源(000096) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,833.22 | 137,184.73 | 92,289.76 | 44,029.09 | |
| 收到的税费返还 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,761.75 | 4,976.64 | 2,592.78 | 586.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,594.99 | 142,161.38 | 94,882.55 | 44,615.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,270.76 | 122,438.25 | 87,000.97 | 44,433.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,427.11 | 6,018.16 | 4,626.65 | 2,993.00 | |
| 支付的各项税费 | 5,270.71 | 3,947.85 | 2,549.76 | 1,011.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,186.85 | 5,769.18 | 3,104.60 | 738.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,155.43 | 138,173.44 | 97,281.99 | 49,176.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,439.57 | 3,987.94 | -2,399.44 | -4,561.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 460.00 | -- | -- | 458.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,181.49 | 1,715.84 | 1,572.60 | 394.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 338.05 | 112.60 | 109.55 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,979.54 | 1,828.44 | 1,682.16 | 853.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,689.51 | 1,103.35 | 312.18 | 41.25 | |
| 投资所支付的现金 | 4,696.85 | 5,200.68 | 5,107.33 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63.41 | 51.60 | 43.56 | 12.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,449.77 | 6,355.63 | 5,463.08 | 4,053.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,529.77 | -4,527.19 | -3,780.92 | -3,200.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 359.23 | 359.23 | 359.23 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -830.08 | -830.08 | -830.08 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.95 | 47.17 | 6.37 | -33.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,175.21 | -1,322.16 | -7,004.07 | -7,795.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,070.81 | 136,070.81 | 136,070.81 | 136,070.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,246.01 | 134,748.64 | 129,066.73 | 128,275.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,898.52 | -- | 3,770.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,468.82 | -- | -96.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 612.66 | -- | 289.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 473.97 | -- | 236.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.05 | -- | 130.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.30 | -- | -45.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.33 | -- | 13.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -292.06 | -- | 76.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.63 | -- | -0.05 | -- | |
| 投资损失 | -7,523.54 | -- | -813.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -230.48 | -- | -19.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -248.14 | -- | -48.35 | -- | |
| 存货的减少 | 910.16 | -- | -5,205.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 841.93 | -- | -759.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,451.85 | -- | 70.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,439.57 | -- | -2,399.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,246.01 | -- | 129,066.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,070.81 | -- | 136,070.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,175.21 | -- | -7,004.07 | -- | |
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