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| 广聚能源(000096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,436.48 | 86,198.28 | 56,813.35 | 25,809.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,176.57 | 1,751.24 | 981.10 | 3,383.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,613.05 | 87,949.52 | 57,794.45 | 29,192.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,588.68 | 77,585.53 | 51,765.66 | 22,106.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,689.24 | 4,462.35 | 3,404.58 | 2,299.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,758.47 | 1,907.13 | 1,420.10 | 658.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,303.15 | 5,947.78 | 5,311.52 | 598.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,339.53 | 89,902.78 | 61,901.87 | 25,662.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,273.52 | -1,953.26 | -4,107.42 | 3,530.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,460.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,892.64 | 436.37 | 296.06 | 109.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.35 | 7.94 | 4.04 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,374.99 | 8,544.31 | 8,400.10 | 8,213.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,227.94 | 2,534.91 | 2,107.85 | 85.93 | |
| 投资所支付的现金 | 529.27 | 243.23 | 5.19 | 10.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,557.21 | 3,578.14 | 2,913.05 | 896.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,817.78 | 4,966.17 | 5,487.05 | 7,316.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 887.73 | 887.73 | 440.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 887.73 | 887.73 | 440.07 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -887.73 | -887.73 | -440.07 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.61 | 10.98 | 13.22 | 12.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,208.18 | 2,136.16 | 952.78 | 10,859.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,127.24 | 82,127.24 | 82,127.24 | 82,127.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,335.42 | 84,263.41 | 83,080.02 | 92,986.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,360.41 | -- | 7,027.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.40 | -- | 3.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 808.85 | -- | 448.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 474.80 | -- | 237.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.32 | -- | 30.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.58 | -- | -4.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -151.45 | -- | -129.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.55 | -- | -0.95 | -- | |
| 投资损失 | -2,110.92 | -- | -5,582.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.50 | -- | -6.98 | -- | |
| 存货的减少 | 1,887.23 | -- | -2,040.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -305.59 | -- | -384.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,710.64 | -- | -3,706.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,273.52 | -- | -4,107.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,335.42 | -- | 83,080.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,127.24 | -- | 82,127.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,208.18 | -- | 952.78 | -- | |
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