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| 广聚能源(000096) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,756.73 | 70,584.17 | 40,604.94 | 32,802.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,367.18 | 1,791.36 | 1,264.17 | 486.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,123.92 | 72,375.53 | 41,869.11 | 33,288.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,474.66 | 63,396.57 | 34,323.74 | 29,742.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,330.13 | 3,201.25 | 2,378.66 | 1,353.99 | |
| 支付的各项税费 | 3,505.34 | 2,940.35 | 2,355.98 | 1,494.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,464.79 | 4,579.65 | 5,592.35 | 4,264.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,774.91 | 74,117.82 | 44,650.74 | 36,855.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,349.01 | -1,742.28 | -2,781.63 | -3,567.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,543.50 | 3,141.27 | 1,047.09 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,011.25 | 2,910.16 | 831.41 | 90.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.64 | 209.94 | 187.30 | 75.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -137.88 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,813.38 | 6,261.37 | 2,065.80 | 27.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 674.38 | 405.32 | 201.34 | 6.23 | |
| 投资所支付的现金 | 1,931.40 | 7,654.66 | 1,274.71 | 846.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,274.46 | 32.71 | 32.71 | -77.29 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,677.91 | 27.91 | 27.91 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,558.15 | 8,120.60 | 1,536.66 | 775.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,744.77 | -1,859.23 | 529.13 | -747.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,580.49 | 1,580.49 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,580.49 | 1,580.49 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,580.49 | -1,580.49 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,976.26 | -5,182.01 | -2,252.49 | -4,315.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,387.05 | 67,387.05 | 67,387.05 | 67,387.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,410.80 | 62,205.05 | 65,134.56 | 63,071.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,234.04 | -- | 6,272.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -200.04 | -- | -165.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 996.79 | -- | 476.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.70 | -- | 35.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.79 | -- | 45.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.38 | -- | -116.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 52.38 | -- | -24.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -11,477.98 | -- | -5,097.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 98.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 47.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -487.33 | -- | -851.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 900.18 | -- | 751.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,129.14 | -- | -3,842.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,349.01 | -- | -2,781.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,410.80 | 62,205.05 | 65,134.56 | 63,071.41 | |
| 现金的期初余额 | 67,387.05 | 67,387.05 | 67,387.05 | 67,387.05 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,976.26 | -5,182.01 | -2,252.49 | -4,315.64 | |
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