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| 广聚能源(000096) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,576.90 | 128,548.43 | 94,188.02 | 44,829.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,717.88 | 5,484.42 | 5,043.90 | 163.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,294.78 | 134,032.85 | 99,231.91 | 44,992.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,399.27 | 118,885.13 | 86,539.56 | 45,749.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,665.50 | 6,465.30 | 4,736.20 | 3,367.16 | |
| 支付的各项税费 | 3,649.39 | 3,181.20 | 2,323.03 | 801.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,793.81 | 4,442.62 | 2,502.03 | 1,364.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,507.97 | 132,974.25 | 96,100.82 | 51,282.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,213.19 | 1,058.60 | 3,131.09 | -6,290.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,368.18 | 3,368.18 | 3,368.18 | 3,368.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,112.55 | 3,194.21 | 346.22 | 89.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.26 | 6.26 | 4.26 | 3.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,486.98 | 6,568.64 | 3,718.65 | 3,461.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 663.85 | 10,813.59 | 10,798.14 | 4,825.90 | |
| 投资所支付的现金 | 3,430.76 | 3,191.71 | 3,688.36 | 3,531.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,258.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,353.06 | 14,005.30 | 14,486.50 | 8,357.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -866.08 | -7,436.66 | -10,767.85 | -4,895.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 620.98 | 620.98 | 608.18 | 520.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 608.18 | 608.18 | 608.18 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 620.98 | 620.98 | 608.18 | 520.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -620.98 | -620.98 | -608.18 | -520.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.21 | -66.10 | -36.78 | -16.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,775.45 | -7,065.14 | -8,281.72 | -11,722.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,762.03 | 65,762.03 | 65,762.03 | 65,762.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,986.58 | 58,696.89 | 57,480.31 | 54,040.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,416.64 | -- | 4,728.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -51.54 | -- | -6.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,031.75 | -- | 1,053.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 518.27 | -- | 260.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.84 | -- | 42.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.78 | -- | 19.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 70.43 | -- | 25.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -12.22 | -- | -14.45 | -- | |
| 投资损失 | -16,070.24 | -- | -6,458.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.39 | -- | -64.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -127.21 | -- | -65.29 | -- | |
| 存货的减少 | -30.03 | -- | -1,531.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,312.27 | -- | 717.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,264.98 | -- | 4,425.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,213.19 | -- | 3,131.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,986.58 | -- | 57,480.31 | 54,040.02 | |
| 现金的期初余额 | 65,762.03 | -- | 65,762.03 | 65,762.03 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,775.45 | -- | -8,281.72 | -11,722.01 | |
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