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| 广聚能源(000096) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,621.02 | 77,018.49 | 48,554.46 | 23,486.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,070.99 | 1,322.06 | 820.03 | 370.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,692.01 | 78,340.55 | 49,374.49 | 23,856.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,019.81 | 69,473.11 | 44,265.74 | 27,759.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,175.83 | 4,185.85 | 3,203.25 | 2,311.14 | |
| 支付的各项税费 | 2,361.49 | 1,567.86 | 1,111.00 | 365.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,405.60 | 1,562.24 | 1,037.16 | 512.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,962.73 | 76,789.06 | 49,617.15 | 30,948.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,729.28 | 1,551.49 | -242.67 | -7,091.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 446.76 | -- | -- | 31.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,959.13 | 528.39 | 303.03 | 184.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.84 | 8.54 | 8.54 | 0.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,988.85 | 11,988.85 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,442.58 | 12,525.78 | 311.57 | 216.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 590.70 | 491.12 | 325.98 | 0.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 122.26 | 24.20 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,310.70 | 1,333.38 | 1,070.18 | 720.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,131.88 | 11,192.40 | -758.60 | -504.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,355.79 | 5,355.79 | 83.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,355.79 | 5,355.79 | 83.32 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,755.79 | -5,355.79 | -83.32 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.87 | -31.33 | -24.96 | -5.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,062.49 | 7,356.78 | -1,109.55 | -7,601.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,064.75 | 66,064.75 | 66,064.75 | 66,064.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,127.24 | 73,421.53 | 64,955.20 | 58,463.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,832.76 | -- | 2,741.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,239.79 | -- | -71.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,114.53 | -- | 661.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 476.21 | -- | 238.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.80 | -- | 30.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.23 | -- | -4.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 58.30 | -- | 32.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.98 | -- | 3.61 | -- | |
| 投资损失 | -8,184.82 | -- | -2,479.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -103.85 | -- | -62.67 | -- | |
| 存货的减少 | -1,287.06 | -- | 367.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -538.13 | -- | -339.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,051.85 | -- | -1,360.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,729.28 | -- | -242.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,127.24 | -- | 64,955.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,064.75 | -- | 66,064.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,062.49 | -- | -1,109.55 | -- | |
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