许继电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
许继电气(000400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金387,208.38186,924.96118,873.1848,290.69
收到的税费返还6,450.114,470.522,862.071,702.26
收到的其他与经营活动有关的现金16,544.2213,999.857,643.283,192.66
经营活动现金流入小计410,202.71205,395.32129,378.5353,185.61
购买商品、接受劳务支付的现金289,390.50166,718.11108,739.3246,999.43
支付给职工以及为职工支付的现金35,244.2122,030.0014,705.1710,260.10
支付的各项税费28,339.5220,200.1814,015.178,397.98
支付的其他与经营活动有关的现金40,098.1230,629.8820,168.108,338.52
经营活动现金流出小计393,072.35239,578.17157,627.7673,996.03
经营活动产生的现金流量净额17,130.36-34,182.84-28,249.23-20,810.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72.20------
取得投资收益所收到的现金13.33------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额130.17136.16135.210.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计215.69136.16135.210.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,613.1416,545.409,136.283,611.43
投资所支付的现金1,434.81------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计31,047.9516,545.409,136.283,611.43
投资活动产生的现金流量净额-30,832.26-16,409.25-9,001.07-3,610.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,300.00900.00900.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------900.00
取得借款收到的现金237,899.15186,299.15133,599.1563,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计240,199.15187,199.15134,499.1563,900.00
偿还债务支付的现金172,400.00117,800.0080,100.0035,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,265.527,260.515,280.263,030.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计185,665.52125,060.5185,380.2638,030.16
筹资活动产生的现金流量净额54,533.6262,138.6449,118.8825,869.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额40,831.7311,546.5511,868.591,448.58
加:期初现金及现金等价物余额59,392.1559,392.1559,392.1559,392.15
六、期末现金及现金等价物余额100,223.8870,938.7071,260.7460,840.73
附注
净利润24,721.90--10,336.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,634.93------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,206.75--3,673.81--
无形资产摊销873.86--353.70--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,967.43---29.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,558.63--3,497.82--
投资损失-1,058.43---138.23--
递延所得税资产减少-214.47------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,725.77---13,297.97--
经营性应收项目的减少-50,307.16---22,670.51--
经营性应付项目的增加28,407.56---9,974.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,130.36---28,249.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额100,223.8870,938.7071,260.7460,840.73
现金的期初余额59,392.1559,392.1559,392.1559,392.15
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额40,831.7311,546.5511,868.591,448.58
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