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| 许继电气(000400) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,208.38 | 186,924.96 | 118,873.18 | 48,290.69 | |
| 收到的税费返还 | 6,450.11 | 4,470.52 | 2,862.07 | 1,702.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,544.22 | 13,999.85 | 7,643.28 | 3,192.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 410,202.71 | 205,395.32 | 129,378.53 | 53,185.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,390.50 | 166,718.11 | 108,739.32 | 46,999.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,244.21 | 22,030.00 | 14,705.17 | 10,260.10 | |
| 支付的各项税费 | 28,339.52 | 20,200.18 | 14,015.17 | 8,397.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,098.12 | 30,629.88 | 20,168.10 | 8,338.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 393,072.35 | 239,578.17 | 157,627.76 | 73,996.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,130.36 | -34,182.84 | -28,249.23 | -20,810.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.33 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.17 | 136.16 | 135.21 | 0.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 215.69 | 136.16 | 135.21 | 0.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,613.14 | 16,545.40 | 9,136.28 | 3,611.43 | |
| 投资所支付的现金 | 1,434.81 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,047.95 | 16,545.40 | 9,136.28 | 3,611.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,832.26 | -16,409.25 | -9,001.07 | -3,610.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,300.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 237,899.15 | 186,299.15 | 133,599.15 | 63,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,199.15 | 187,199.15 | 134,499.15 | 63,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,400.00 | 117,800.00 | 80,100.00 | 35,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,265.52 | 7,260.51 | 5,280.26 | 3,030.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,665.52 | 125,060.51 | 85,380.26 | 38,030.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,533.62 | 62,138.64 | 49,118.88 | 25,869.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,831.73 | 11,546.55 | 11,868.59 | 1,448.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,392.15 | 59,392.15 | 59,392.15 | 59,392.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,223.88 | 70,938.70 | 71,260.74 | 60,840.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,721.90 | -- | 10,336.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,634.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,206.75 | -- | 3,673.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 873.86 | -- | 353.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,967.43 | -- | -29.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,558.63 | -- | 3,497.82 | -- | |
| 投资损失 | -1,058.43 | -- | -138.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -214.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,725.77 | -- | -13,297.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,307.16 | -- | -22,670.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,407.56 | -- | -9,974.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,130.36 | -- | -28,249.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,223.88 | 70,938.70 | 71,260.74 | 60,840.73 | |
| 现金的期初余额 | 59,392.15 | 59,392.15 | 59,392.15 | 59,392.15 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,831.73 | 11,546.55 | 11,868.59 | 1,448.58 | |
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