报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 845,886.87 | 512,773.76 | 305,010.44 | 132,483.35 |
收到的税费返还 | 6,828.88 | 2,445.60 | 1,700.47 | 672.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,831.50 | 27,994.51 | 17,086.16 | 8,326.83 |
经营活动现金流入小计 | 891,547.25 | 543,213.87 | 323,797.07 | 141,482.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 615,319.47 | 432,982.24 | 267,626.29 | 140,632.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,344.04 | 54,926.60 | 37,345.91 | 20,714.69 |
支付的各项税费 | 76,256.18 | 48,451.44 | 34,695.05 | 22,435.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,121.77 | 74,642.23 | 52,524.82 | 23,956.53 |
经营活动现金流出小计 | 895,041.46 | 611,002.51 | 392,192.07 | 207,739.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,494.21 | -67,788.64 | -68,395.00 | -66,256.48 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,225.89 | 9,956.37 | 6,766.37 | 3,897.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,225.89 | 9,956.37 | 6,766.37 | 3,897.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,225.89 | -9,956.37 | -6,766.37 | -3,897.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 9,500.00 | 8,000.00 | 3,056.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,488.33 | 10,663.50 | 203.54 | 118.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,351.53 | 346.45 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 28,488.33 | 20,163.50 | 8,203.54 | 3,174.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,488.33 | -20,163.50 | -8,203.54 | -3,174.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,208.44 | -97,908.51 | -83,364.91 | -73,328.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 170,242.96 | 170,242.96 | 170,242.96 | 170,242.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 123,034.53 | 72,334.46 | 86,878.05 | 96,914.55 |
附注 |
净利润 | 68,178.91 | -- | 16,295.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 23,614.30 | -- | 3,153.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,459.20 | -- | 5,569.80 | -- |
无形资产摊销 | 2,629.17 | -- | 953.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | 15.02 | -- | 1.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 86.59 | -- |
固定资产报废损失 | 109.97 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,222.92 | -- | 2,447.59 | -- |
投资损失 | -29.66 | -- | 21.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -4,544.75 | -- | -462.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 17,394.07 | -- | -88,645.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -167,509.62 | -- | -33,333.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | 39,966.27 | -- | 25,516.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,494.21 | -- | -68,395.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 123,034.53 | -- | 86,878.05 | -- |
现金的期初余额 | 170,242.96 | -- | 170,242.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -47,208.44 | -- | -83,364.91 | -- |