许继电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
许继电气(000400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金581,257.21395,511.84175,271.21
收到的税费返还5,194.483,580.41405.37
收到的其他与经营活动有关的现金34,166.9820,703.157,929.60
经营活动现金流入小计620,618.67419,795.40183,606.19
购买商品、接受劳务支付的现金427,825.08299,013.18140,158.59
支付给职工以及为职工支付的现金68,948.9543,547.0521,796.12
支付的各项税费29,091.3322,288.1717,819.57
支付的其他与经营活动有关的现金92,166.2560,479.0726,423.03
经营活动现金流出小计618,031.62425,327.47206,197.32
经营活动产生的现金流量净额2,587.06-5,532.07-22,591.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.642.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计2.642.64--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,317.812,967.85657.75
投资所支付的现金600.00600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计4,917.813,567.851,257.75
投资活动产生的现金流量净额-4,915.17-3,565.21-1,257.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,162.707,213.522,373.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,322.732,373.552,373.55
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计10,162.707,213.522,373.55
筹资活动产生的现金流量净额-10,162.70-7,213.52-2,373.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-12,490.82-16,310.80-26,222.43
加:期初现金及现金等价物余额91,983.9791,983.9791,983.97
六、期末现金及现金等价物余额79,493.1575,673.1765,761.55
附注
净利润--19,696.05--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---10,486.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,588.68--
无形资产摊销--2,645.98--
长期待摊费用摊销--30.92--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--147.97--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--215.01--
投资损失--61.59--
递延所得税资产减少--1,515.23--
递延所得税负债增加------
存货的减少---88,833.41--
经营性应收项目的减少--132,526.49--
经营性应付项目的增加---69,640.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---5,532.07--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--75,673.17--
现金的期初余额--91,983.97--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---16,310.80--
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