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| 许继电气(000400) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 885,480.63 | 581,257.21 | 395,511.84 | 175,271.21 | |
| 收到的税费返还 | 7,005.21 | 5,194.48 | 3,580.41 | 405.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,885.87 | 34,166.98 | 20,703.15 | 7,929.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 945,371.71 | 620,618.67 | 419,795.40 | 183,606.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 650,273.44 | 427,825.08 | 299,013.18 | 140,158.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,540.99 | 68,948.95 | 43,547.05 | 21,796.12 | |
| 支付的各项税费 | 42,065.68 | 29,091.33 | 22,288.17 | 17,819.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 140,888.50 | 92,166.25 | 60,479.07 | 26,423.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 937,768.61 | 618,031.62 | 425,327.47 | 206,197.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,603.11 | 2,587.06 | -5,532.07 | -22,591.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.44 | 2.64 | 2.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49.44 | 2.64 | 2.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,157.57 | 4,317.81 | 2,967.85 | 657.75 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,757.57 | 4,917.81 | 3,567.85 | 1,257.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,708.13 | -4,915.17 | -3,565.21 | -1,257.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,440.70 | 10,162.70 | 7,213.52 | 2,373.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,600.73 | 5,322.73 | 2,373.55 | 2,373.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,910.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,350.70 | 10,162.70 | 7,213.52 | 2,373.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,649.30 | -10,162.70 | -7,213.52 | -2,373.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,544.27 | -12,490.82 | -16,310.80 | -26,222.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,983.97 | 91,983.97 | 91,983.97 | 91,983.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,528.25 | 79,493.15 | 75,673.17 | 65,761.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,446.04 | -- | 19,696.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,595.11 | -- | -10,486.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,934.24 | -- | 6,588.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,166.95 | -- | 2,645.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.52 | -- | 30.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.50 | -- | 147.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 700.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 619.80 | -- | 215.01 | -- | |
| 投资损失 | -4.61 | -- | 61.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,557.63 | -- | 1,515.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,862.03 | -- | -88,833.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,617.13 | -- | 132,526.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,819.86 | -- | -69,640.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,603.11 | -- | -5,532.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,528.25 | -- | 75,673.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,983.97 | -- | 91,983.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,544.27 | -- | -16,310.80 | -- | |
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