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| 许继电气(000400) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 966,388.69 | 575,086.98 | 358,228.14 | 137,088.37 | |
| 收到的税费返还 | 4,202.52 | 2,765.50 | 1,784.31 | 651.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,202.53 | 25,943.87 | 20,291.06 | 8,854.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,014,793.74 | 603,796.35 | 380,303.50 | 146,594.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 659,249.37 | 444,352.75 | 284,200.25 | 122,635.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,806.68 | 59,521.43 | 37,333.83 | 17,221.46 | |
| 支付的各项税费 | 37,063.66 | 29,615.11 | 21,152.14 | 7,882.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,327.36 | 85,063.99 | 52,778.41 | 18,990.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 936,447.07 | 618,553.27 | 395,464.63 | 166,730.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,346.67 | -14,756.93 | -15,161.13 | -20,135.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.56 | 6.61 | 6.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27.56 | 6.61 | 6.18 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,685.06 | 2,911.25 | 2,086.45 | 942.09 | |
| 投资所支付的现金 | 40,573.90 | 40,573.90 | 36,061.12 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,258.96 | 43,485.14 | 38,147.57 | 942.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,231.40 | -43,478.54 | -38,141.39 | -942.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,595.11 | 12,053.26 | 11,485.11 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,447.00 | 5,247.00 | 5,247.00 | 1,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 753.00 | 753.00 | 753.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,448.11 | 21,906.26 | 21,338.11 | 1,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 551.89 | 8,093.74 | 8,661.89 | 28,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,667.16 | -50,141.73 | -44,640.63 | 7,422.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,285.12 | 128,285.12 | 128,285.12 | 116,528.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,952.28 | 78,143.39 | 83,644.49 | 123,950.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,263.02 | -- | 39,594.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 851.53 | -- | -2,218.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,278.18 | -- | 7,566.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,016.71 | -- | 3,928.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.55 | -- | 34.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 173.48 | -- | 3.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,902.70 | -- | 1,344.24 | -- | |
| 投资损失 | -103.96 | -- | 51.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,220.68 | -- | -272.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -48,413.27 | -- | -38,650.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,975.37 | -- | 7,435.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,547.43 | -- | -33,977.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,346.67 | -- | -15,161.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,952.28 | -- | 83,644.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,285.12 | -- | 128,285.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,667.16 | -- | -44,640.63 | -- | |
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