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| 许继电气(000400) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 580,650.81 | 385,493.41 | 236,597.64 | 106,548.70 | |
| 收到的税费返还 | 9,811.87 | 3,420.14 | 1,402.40 | 1,290.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,318.71 | 31,116.82 | 18,709.69 | 6,232.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 635,781.40 | 420,030.37 | 256,709.73 | 114,071.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,072.50 | 233,845.31 | 150,061.58 | 76,532.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,444.08 | 54,197.10 | 35,731.49 | 18,631.72 | |
| 支付的各项税费 | 57,870.82 | 32,292.45 | 24,653.82 | 14,411.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,063.26 | 85,545.01 | 56,583.23 | 24,739.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 585,450.66 | 405,879.87 | 267,030.12 | 134,314.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,330.74 | 14,150.50 | -10,320.39 | -20,243.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.62 | 5.60 | 5.60 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.62 | 5.60 | 5.60 | 4.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,031.16 | 12,969.56 | 9,024.65 | 4,294.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,031.16 | 12,969.56 | 9,024.65 | 4,294.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,025.54 | -12,963.96 | -9,019.05 | -4,290.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,473.31 | 12,248.31 | 399.66 | 399.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,665.04 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,473.31 | 12,248.31 | 399.66 | 399.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,473.31 | -12,248.31 | -399.66 | -399.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,831.89 | -11,061.77 | -19,739.09 | -24,933.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,166.37 | 73,166.37 | 73,166.37 | 73,166.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,998.26 | 62,104.60 | 53,427.28 | 48,232.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,586.11 | -- | 9,421.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,302.89 | -- | -774.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,184.46 | -- | 5,046.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 831.13 | -- | 400.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.10 | -- | 62.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.22 | -- | -0.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,874.44 | -- | 2,436.78 | -- | |
| 投资损失 | 284.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,899.38 | -- | 70.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,619.43 | -- | -20,978.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -137,021.89 | -- | 26,824.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,460.54 | -- | -32,829.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,330.74 | -- | -10,320.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,998.26 | -- | 53,427.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,166.37 | -- | 73,166.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,831.89 | -- | -19,739.09 | -- | |
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