许继电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
许继电气(000400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金466,555.04225,166.59137,043.1151,651.27
收到的税费返还4,986.591,753.381,553.69496.24
收到的其他与经营活动有关的现金21,583.9716,990.9110,538.385,324.09
经营活动现金流入小计493,125.60243,910.88149,135.1857,471.60
购买商品、接受劳务支付的现金317,827.97167,133.81105,323.4450,743.67
支付给职工以及为职工支付的现金44,521.0025,286.1615,662.969,250.51
支付的各项税费31,674.5727,205.8220,496.0314,727.66
支付的其他与经营活动有关的现金51,845.1535,979.1824,768.7411,358.12
经营活动现金流出小计445,868.69255,604.97166,251.1786,079.96
经营活动产生的现金流量净额47,256.91-11,694.09-17,115.99-28,608.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金875.00875.00375.00375.00
取得投资收益所收到的现金137.4381.03----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.6329.3417.927.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,050.06985.37392.92382.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,694.7510,519.617,869.584,425.06
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,694.7510,519.617,869.584,425.06
投资活动产生的现金流量净额-14,644.69-9,534.24-7,476.65-4,042.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金141,267.3578,667.3574,267.3513,767.35
发行债券收到的现金68,950.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计210,217.3578,667.3574,267.3513,767.35
偿还债务支付的现金206,399.1596,649.1593,900.0011,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,519.0612,900.718,583.894,385.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,170.09------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计225,918.21109,549.86102,483.8916,285.52
筹资活动产生的现金流量净额-15,700.85-30,882.51-28,216.54-2,518.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额16,911.36-52,110.84-52,809.18-35,169.49
加:期初现金及现金等价物余额100,223.88100,223.88100,223.88100,223.88
六、期末现金及现金等价物余额117,135.2448,113.0447,414.7065,054.39
附注
净利润30,418.26--11,201.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,546.99------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,695.81--3,641.63--
无形资产摊销1,413.57--475.65--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-491.33--8.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,022.28--4,480.83--
投资损失-596.84---477.98--
递延所得税资产减少-358.36------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-36,148.20---31,477.31--
经营性应收项目的减少-2,692.10---29,620.95--
经营性应付项目的增加35,446.81--24,651.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额47,256.91---17,115.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额117,135.24--47,414.7065,054.39
现金的期初余额100,223.88--100,223.88100,223.88
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,911.36---52,809.18-35,169.49
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