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| 冀东水泥(000401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,028,323.93 | 706,215.48 | 423,041.33 | 122,688.59 | |
| 收到的税费返还 | 24,764.49 | 12,849.79 | 6,399.95 | 3,023.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,219.17 | 14,022.06 | 8,932.23 | 3,802.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,073,307.59 | 733,087.33 | 438,373.51 | 129,515.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 690,858.01 | 466,007.54 | 318,909.14 | 153,849.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,768.83 | 42,423.76 | 28,118.71 | 12,366.04 | |
| 支付的各项税费 | 105,951.35 | 75,007.50 | 44,261.06 | 14,855.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,833.75 | 28,839.24 | 19,790.63 | 6,759.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 903,411.95 | 612,278.04 | 411,079.54 | 187,830.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,895.64 | 120,809.29 | 27,293.97 | -58,315.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,617.70 | 1,167.60 | 1,167.60 | 1,167.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,555.89 | 19,295.04 | 896.22 | 168.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,242.94 | 1,871.22 | 1,331.98 | 945.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,416.54 | 22,333.86 | 3,395.81 | 2,280.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 552,731.54 | 443,756.31 | 314,317.06 | 131,881.71 | |
| 投资所支付的现金 | 134,846.51 | 130,155.00 | 49,535.00 | 11,935.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,020.19 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,689.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 718,287.25 | 573,911.31 | 363,852.06 | 143,816.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -688,870.71 | -551,577.45 | -360,456.26 | -141,536.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 354.45 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 354.45 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,108,075.00 | 950,475.00 | 659,982.50 | 376,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,874.00 | 29,874.00 | 29,874.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,518.84 | 70,518.84 | 70,518.84 | 43,269.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,208,822.29 | 1,050,967.84 | 760,475.34 | 419,369.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 519,338.67 | 405,591.02 | 264,805.13 | 79,549.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,527.12 | 57,935.10 | 31,828.68 | 12,605.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,393.67 | 4,269.94 | 2,460.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,733.30 | 46,963.73 | 59,924.14 | 13,724.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 627,599.09 | 510,489.86 | 356,557.94 | 105,878.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 581,223.20 | 540,477.98 | 403,917.39 | 313,490.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,248.13 | 109,709.82 | 70,755.10 | 113,638.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,537.36 | 235,537.36 | 235,537.36 | 235,537.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,785.48 | 345,247.18 | 306,292.46 | 349,175.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 156,849.90 | -- | 59,830.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,871.40 | -- | 2,300.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83,805.40 | -- | 36,694.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,005.20 | -- | 915.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 379.30 | -- | 145.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -669.70 | -- | -213.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,810.70 | -- | 31.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,353.40 | -- | 23,955.20 | -- | |
| 投资损失 | -33,059.90 | -- | -14,481.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 282.20 | -- | -592.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,904.70 | -- | -17,718.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,233.30 | -- | -75,684.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,323.20 | -- | 12,111.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,082.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 169,895.60 | -- | 27,294.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 297,785.50 | -- | 306,292.50 | 349,175.45 | |
| 现金的期初余额 | 235,537.40 | -- | 235,537.40 | 235,537.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,248.10 | -- | 70,755.10 | 113,638.10 | |
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