冀东水泥

- 000401

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,028,323.93706,215.48423,041.33121,710.67
收到的税费返还24,764.4912,849.796,399.953,023.91
收到的其他与经营活动有关的现金20,219.1714,022.068,932.233,798.41
经营活动现金流入小计1,073,307.59733,087.33438,373.51128,532.99
购买商品、接受劳务支付的现金690,858.01466,007.54318,909.14152,977.85
支付给职工以及为职工支付的现金63,768.8342,423.7628,118.7111,902.96
支付的各项税费105,951.3575,007.5044,261.0614,848.54
支付的其他与经营活动有关的现金42,833.7528,839.2419,790.636,667.11
经营活动现金流出小计903,411.95612,278.04411,079.54186,396.45
经营活动产生的现金流量净额169,895.64120,809.2927,293.97-57,863.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,617.701,167.601,167.601,167.00
取得投资收益所收到的现金20,555.8919,295.04896.22168.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,242.941,871.221,331.98945.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计29,416.5422,333.863,395.812,280.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金552,731.54443,756.31314,317.06131,881.71
投资所支付的现金134,846.51130,155.0049,535.0011,935.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,020.19------
支付的其他与投资活动有关的现金3,689.00------
投资活动现金流出小计718,287.25573,911.31363,852.06143,816.71
投资活动产生的现金流量净额-688,870.71-551,577.45-360,456.26-141,536.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金354.45100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金354.45100.00100.00--
取得借款收到的现金1,108,075.00950,475.00659,982.50374,100.00
发行债券收到的现金29,874.0029,874.0029,874.00--
收到其他与筹资活动有关的现金70,518.8470,518.8470,518.8443,269.01
筹资活动现金流入小计1,208,822.291,050,967.84760,475.34417,369.01
偿还债务支付的现金519,338.67405,591.02264,805.1377,549.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,527.1257,935.1031,828.6812,554.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,393.674,269.942,460.00--
支付其他与筹资活动有关的现金28,733.3046,963.7359,924.1413,724.15
筹资活动现金流出小计627,599.09510,489.86356,557.94103,827.96
筹资活动产生的现金流量净额581,223.20540,477.98403,917.39313,541.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额62,248.13109,709.8270,755.10114,141.25
加:期初现金及现金等价物余额235,537.36235,537.36235,537.36234,009.05
六、期末现金及现金等价物余额297,785.48345,247.18306,292.46348,150.30
附注
净利润156,849.90--59,830.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,871.40--2,300.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧83,805.40--36,694.80--
无形资产摊销2,005.20--915.50--
长期待摊费用摊销379.30--145.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-669.70---213.20--
固定资产报废损失2,810.70--31.00--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用56,353.40--23,955.20--
投资损失-33,059.90---14,481.30--
递延所得税资产减少282.20---592.40--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-37,904.70---17,718.80--
经营性应收项目的减少-65,233.30---75,684.50--
经营性应付项目的增加1,323.20--12,111.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,082.50------
经营活动产生现金流量净额169,895.60--27,294.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额297,785.50345,247.18306,292.50348,150.30
现金的期初余额235,537.40235,537.36235,537.40234,009.05
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额62,248.10109,709.8270,755.10114,141.25
下载全部历史数据到excel中 返回页顶