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| 冀东水泥(000401) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,171,420.25 | 893,270.89 | 535,394.46 | 185,327.52 | |
| 收到的税费返还 | 31,919.99 | 8,590.52 | 1,836.72 | 554.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,977.47 | 17,272.73 | 12,673.02 | 5,352.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,227,317.70 | 919,134.15 | 549,904.20 | 191,234.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 810,879.54 | 611,196.66 | 401,135.46 | 199,695.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,257.28 | 77,090.59 | 50,068.75 | 25,691.25 | |
| 支付的各项税费 | 151,486.39 | 100,677.27 | 64,836.97 | 29,300.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,086.51 | 41,346.40 | 28,132.26 | 13,588.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,131,709.72 | 830,310.93 | 544,173.45 | 268,275.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,607.98 | 88,823.22 | 5,730.75 | -77,040.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,801.94 | 9,167.67 | 4,567.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,083.10 | 2,009.93 | 203.37 | 100.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.50 | 1,050.50 | 565.00 | 426.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,685.65 | 12,228.20 | 5,336.14 | 527.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 217,651.57 | 166,961.55 | 136,099.57 | 76,597.73 | |
| 投资所支付的现金 | 71,986.03 | 65,887.25 | 38,996.85 | 8,753.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,622.76 | 15,622.76 | 731.76 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 205.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 305,465.36 | 248,471.55 | 175,828.18 | 85,351.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,779.70 | -236,243.35 | -170,492.04 | -84,823.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,369.44 | 3,362.44 | 3,070.00 | 2,970.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,369.44 | 3,362.44 | 3,070.00 | 2,970.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,336,501.05 | 1,132,001.05 | 802,501.05 | 428,090.05 | |
| 发行债券收到的现金 | 392,570.00 | 89,100.00 | 89,100.00 | 89,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,560.26 | 12,560.26 | 12,560.26 | 12,198.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,745,000.75 | 1,237,023.75 | 907,231.31 | 532,358.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,358,389.53 | 935,185.61 | 598,432.02 | 263,451.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 152,512.81 | 117,669.10 | 63,403.16 | 32,098.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,958.31 | 8,958.31 | 3,027.04 | 2,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,125.72 | 34,163.07 | 34,897.42 | 15,974.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,541,028.06 | 1,087,017.78 | 696,732.60 | 311,524.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 203,972.70 | 150,005.97 | 210,498.71 | 220,834.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.02 | 75.03 | 75.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,875.98 | 2,660.87 | 45,812.45 | 58,969.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 313,538.37 | 313,538.37 | 313,538.37 | 313,538.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,414.35 | 316,199.24 | 359,350.82 | 372,508.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,798.20 | -- | 8,669.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,390.86 | -- | 2,023.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 156,887.45 | -- | 72,060.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,742.21 | -- | 2,666.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,734.68 | -- | 553.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,312.17 | -- | 109.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 14.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -791.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 124,776.95 | -- | 56,129.67 | -- | |
| 投资损失 | -23,855.35 | -- | -8,967.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,009.37 | -- | -6,418.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.49 | -- | -150.80 | -- | |
| 存货的减少 | 33,391.79 | -- | -5,534.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -163,713.26 | -- | -92,036.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,951.97 | -- | -23,856.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 563.95 | -- | 468.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,607.98 | -- | 5,730.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 321,414.35 | -- | 359,350.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 313,538.37 | -- | 313,538.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,875.98 | -- | 45,812.45 | -- | |
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