冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,171,420.25893,270.89535,394.46185,327.52
收到的税费返还31,919.998,590.521,836.72554.28
收到的其他与经营活动有关的现金23,977.4717,272.7312,673.025,352.69
经营活动现金流入小计1,227,317.70919,134.15549,904.20191,234.49
购买商品、接受劳务支付的现金810,879.54611,196.66401,135.46199,695.44
支付给职工以及为职工支付的现金108,257.2877,090.5950,068.7525,691.25
支付的各项税费151,486.39100,677.2764,836.9729,300.07
支付的其他与经营活动有关的现金61,086.5141,346.4028,132.2613,588.32
经营活动现金流出小计1,131,709.72830,310.93544,173.45268,275.08
经营活动产生的现金流量净额95,607.9888,823.225,730.75-77,040.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.110.100.10--
取得投资收益所收到的现金9,801.949,167.674,567.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,083.102,009.93203.37100.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,800.501,050.50565.00426.71
投资活动现金流入小计13,685.6512,228.205,336.14527.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金217,651.57166,961.55136,099.5776,597.73
投资所支付的现金71,986.0365,887.2538,996.858,753.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,622.7615,622.76731.76--
支付的其他与投资活动有关的现金205.00------
投资活动现金流出小计305,465.36248,471.55175,828.1885,351.19
投资活动产生的现金流量净额-291,779.70-236,243.35-170,492.04-84,823.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,369.443,362.443,070.002,970.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,369.443,362.443,070.002,970.00
取得借款收到的现金1,336,501.051,132,001.05802,501.05428,090.05
发行债券收到的现金392,570.0089,100.0012,560.2689,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金12,560.2612,560.2689,100.0012,198.54
筹资活动现金流入小计1,745,000.751,237,023.75907,231.31532,358.59
偿还债务支付的现金1,358,389.53935,185.61598,432.02263,451.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金152,512.81117,669.1063,403.1632,098.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,958.318,958.313,027.042,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金30,125.7234,163.0734,897.4215,974.90
筹资活动现金流出小计1,541,028.061,087,017.78696,732.60311,524.47
筹资活动产生的现金流量净额203,972.70150,005.97210,498.71220,834.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.0275.0375.03--
五、现金及现金等价物净增加额7,875.982,660.8745,812.4558,969.78
加:期初现金及现金等价物余额313,538.37313,538.37313,538.37313,538.37
六、期末现金及现金等价物余额321,414.35316,199.24359,350.82372,508.15
附注
净利润13,798.20--8,669.71-29,198.65
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,390.86--2,023.39-229.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧156,887.45--72,060.2334,697.03
无形资产摊销6,742.21--2,666.711,334.31
长期待摊费用摊销1,734.68--553.08270.75
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,312.17--109.16-8.29
固定资产报废损失----14.11208.88
公允价值变动损失-791.48------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用124,776.95--56,129.6725,846.57
投资损失-23,855.35---8,967.292,772.83
递延所得税资产减少-20,009.37---6,418.43-6,686.67
递延所得税负债增加-44.49---150.80--
存货的减少33,391.79---5,534.28-58,991.57
经营性应收项目的减少-163,713.26---92,036.191,234.41
经营性应付项目的增加-38,951.97---23,856.33-48,361.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他563.95--468.0170.53
经营活动产生现金流量净额95,607.98--5,730.75-77,040.59
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额321,414.35--359,350.82--
现金的期初余额313,538.37--313,538.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,875.98--45,812.45--
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