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| 云鼎科技(000409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,907.97 | 10,005.59 | 7,767.38 | 4,610.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,781.44 | 371.37 | 343.55 | 338.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,689.41 | 10,376.95 | 8,110.93 | 4,949.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,858.18 | 9,878.57 | 7,577.32 | 4,348.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,323.39 | 141.37 | 98.87 | 50.08 | |
| 支付的各项税费 | 9,290.59 | 145.63 | 129.98 | 78.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,976.95 | 176.87 | 63.51 | 33.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,449.12 | 10,342.44 | 7,869.68 | 4,510.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,240.29 | 34.52 | 241.25 | 438.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,018.76 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.99 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,103.75 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,088.93 | 0.17 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,266.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,822.17 | 0.17 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,718.43 | -0.17 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 731.84 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,781.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,781.84 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,259.98 | 34.35 | 241.25 | 438.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,460.49 | 75.47 | 75.47 | 75.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,200.51 | 109.82 | 316.72 | 514.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,058.42 | -- | 9.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3.41 | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,816.78 | -- | 10.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 701.65 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.68 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 397.13 | -- | 13.27 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 16.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.89 | -- | 6.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -72.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -726.69 | -- | 37.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,082.34 | -- | 349.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,977.75 | -- | -202.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,240.29 | -- | 241.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,200.51 | -- | 316.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,460.49 | -- | 75.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,259.98 | -- | 241.25 | -- | |
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