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渤海租赁(000415) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 690,779.30 | 526,515.30 | 342,020.20 | 170,299.60 | |
收到的税费返还 | 5,634.20 | 10,316.20 | 4,607.10 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,699.30 | 421,584.40 | 72,688.00 | 18,327.70 | |
经营活动现金流入小计 | 724,112.80 | 958,415.90 | 419,315.30 | 188,627.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,828.20 | 143,327.30 | 83,798.00 | 41,270.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,216.70 | 24,267.20 | 18,143.70 | 12,072.60 | |
支付的各项税费 | 37,278.10 | 37,339.20 | 27,529.30 | 10,187.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,318.60 | 443,766.80 | 65,315.90 | 6,212.10 | |
经营活动现金流出小计 | 250,641.60 | 648,700.50 | 194,786.90 | 69,742.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 473,471.20 | 309,715.40 | 224,528.40 | 118,884.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 449,622.60 | -- | 147,212.50 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,543.50 | 5,346.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,030.80 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,755.90 | 22,801.00 | 6,900.20 | 419.40 | |
投资活动现金流入小计 | 698,055.60 | 478,967.10 | 291,432.90 | 147,631.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,842,775.40 | 1,424,056.10 | 947,029.10 | 338,488.80 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 98,170.30 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,957,894.10 | 1,444,287.60 | 964,539.20 | 345,433.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,259,838.50 | -965,320.50 | -673,106.30 | -197,801.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 346,049.90 | 346,100.00 | 346,100.00 | 346,100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 346,100.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,791,646.20 | 1,999,401.00 | 1,110,054.20 | 221,105.20 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.50 | 116.40 | 89.80 | 7.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,137,759.60 | 2,355,306.00 | 1,457,117.70 | 567,212.60 | |
偿还债务支付的现金 | 2,141,766.90 | 1,516,301.30 | 699,898.50 | 254,309.80 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,900.50 | 101,121.60 | 74,667.20 | 29,040.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,525.20 | 9,565.00 | 9,450.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,756.70 | 4,040.60 | 50.10 | 931.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,326,598.30 | 1,632,007.50 | 775,680.60 | 284,281.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 811,161.30 | 723,298.50 | 681,437.10 | 282,931.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200.80 | 1,884.60 | -138.80 | 1,301.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,994.80 | 69,578.00 | 232,720.40 | 205,315.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 212,276.20 | 212,276.20 | 212,276.20 | 212,276.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 237,271.00 | 281,854.20 | 444,996.60 | 417,591.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 117,864.40 | -- | 62,310.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 24,154.70 | -- | 9,007.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 150,431.80 | -- | 75,243.20 | -- | |
无形资产摊销 | 1,752.30 | -- | 896.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,537.00 | -- | 1,964.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,015.10 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -174.20 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 98,815.40 | -- | 45,558.10 | -- | |
投资损失 | -2,171.40 | -- | -1,177.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | 697.30 | -- | -1,346.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | 715.30 | -- | 1,317.90 | -- | |
存货的减少 | -184.10 | -- | -78.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,767.10 | -- | -1,409.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 37,159.20 | -- | 8,067.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 473,471.20 | -- | 224,528.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 237,271.00 | -- | 444,996.60 | -- | |
现金的期初余额 | 212,276.20 | -- | 212,276.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,994.80 | -- | 232,720.40 | -- |
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