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| 渤海租赁(000415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,283,699.90 | 1,665,431.10 | 1,053,819.70 | 531,884.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 106,228.90 | 85,490.50 | 61,927.40 | 23,073.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,389,928.80 | 1,750,921.60 | 1,115,747.10 | 554,957.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,939.20 | 93,477.20 | 63,857.40 | 26,068.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,610.00 | 75,359.20 | 58,373.10 | 41,862.50 | |
| 支付的各项税费 | 42,794.50 | 39,296.20 | 34,912.00 | 28,535.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,021.50 | 74,388.10 | 54,395.40 | 52,850.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 402,365.20 | 282,520.70 | 211,537.90 | 149,316.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,987,563.60 | 1,468,400.90 | 904,209.20 | 405,641.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,410.70 | 31,410.70 | 130,285.60 | 31,410.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 929.30 | 575.60 | 217.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,620,557.00 | 975,012.00 | 792,676.00 | 321,527.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,004.20 | 75,004.20 | 75,004.20 | 75,004.20 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,529.30 | 32,838.20 | 12,521.80 | 845.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,992,364.30 | 1,293,300.50 | 1,010,705.30 | 485,201.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,127,095.60 | 1,378,313.30 | 975,417.00 | 350,020.10 | |
| 投资所支付的现金 | 45.70 | 46.00 | 45.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,170,959.70 | 696,001.90 | 489,985.30 | 326,242.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,298,101.00 | 2,074,361.20 | 1,465,447.60 | 676,262.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,305,736.70 | -781,060.70 | -454,742.30 | -191,060.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,008,943.10 | 1,813,136.90 | 1,056,535.50 | 523,231.60 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,186,545.00 | 3,015,608.30 | 2,866,140.00 | 1,137,594.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,167.80 | 10,719.00 | 10,566.60 | 1,327.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,557,258.00 | 5,191,223.00 | 4,291,913.90 | 1,832,578.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,204,422.60 | 4,660,896.80 | 3,719,973.90 | 1,697,633.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 907,398.80 | 693,202.20 | 456,783.00 | 272,602.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,357.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,749.60 | 13,535.20 | 3,400.30 | 678.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,262,420.10 | 5,504,483.30 | 4,225,416.10 | 2,016,173.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -705,162.10 | -313,260.30 | 66,497.80 | -183,595.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,039.40 | 28,330.20 | 2,631.60 | -8,773.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,295.80 | 402,410.10 | 518,596.30 | 22,211.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 634,487.20 | 634,487.20 | 634,487.20 | 634,487.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 624,191.40 | 1,036,897.30 | 1,153,083.50 | 656,698.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 332,294.60 | -- | 261,755.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55,565.50 | -- | 15,376.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 934,827.00 | -- | 454,218.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,072.60 | -- | 4,950.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,442.30 | -- | 1,528.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105,463.20 | -- | -74,970.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,949.80 | -- | -3,623.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 881,463.00 | -- | 451,877.10 | -- | |
| 投资损失 | -52,252.30 | -- | -112,907.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,259.90 | -- | 10,484.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 42,221.60 | -- | 14,389.30 | -- | |
| 存货的减少 | -424.40 | -- | -530.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,915.80 | -- | -167,198.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -140,329.80 | -- | 16,536.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,987,563.60 | -- | 904,209.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 624,191.40 | -- | 1,153,083.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 634,487.20 | -- | 634,487.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,295.80 | -- | 518,596.30 | -- | |
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