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| 渤海租赁(000415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,499,662.80 | 1,948,008.40 | 1,299,147.50 | 660,269.40 | |
| 收到的税费返还 | 302.80 | 153.00 | 4.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 154,577.30 | 45,909.30 | 10,454.80 | 13,101.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,654,542.90 | 1,994,070.70 | 1,309,606.30 | 673,370.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,227.30 | 208,721.80 | 147,350.50 | 62,004.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,620.30 | 96,801.10 | 76,091.70 | 29,831.40 | |
| 支付的各项税费 | 76,088.00 | 66,785.90 | 51,838.00 | 18,626.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,122.10 | 32,249.90 | 19,971.80 | 14,457.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 611,057.70 | 404,558.70 | 295,252.00 | 124,919.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,043,485.20 | 1,589,512.00 | 1,014,354.30 | 548,451.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 264,333.80 | 58,168.10 | 1,107,599.90 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,623.20 | 57,686.80 | 268.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,463,900.20 | 921,041.80 | 640,088.00 | 71,231.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 932,015.00 | 905,956.30 | 916,116.70 | 729,005.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,382,250.60 | 3,390,806.80 | 2,664,073.50 | 1,526,086.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,801,764.10 | 1,282,849.70 | 563,474.10 | 416,226.40 | |
| 投资所支付的现金 | 25,672.20 | 24,268.40 | 19,246.40 | 3,305.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,342,824.20 | 1,886,754.30 | 1,431,669.70 | 890,996.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,170,260.50 | 3,193,872.40 | 2,014,390.20 | 1,310,528.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 211,990.10 | 196,934.40 | 649,683.30 | 215,558.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 397,240.10 | -- | -- | 53,032.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 397,240.10 | -- | -- | 53,032.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,029,780.30 | 5,293,977.90 | 4,033,282.90 | 2,373,749.60 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,501,127.70 | 1,320,417.00 | 532,460.00 | 420,260.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,763.10 | 13,745.00 | 12,993.90 | 368.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,793,159.40 | 7,413,449.30 | 4,949,617.30 | 3,027,911.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,493,196.20 | 8,264,954.50 | 5,467,511.20 | 2,801,811.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,007,609.50 | 820,328.50 | 468,941.30 | 275,984.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,817.60 | 18,836.00 | 12,666.10 | 3,158.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,679,006.70 | 9,257,502.40 | 6,102,502.00 | 3,133,986.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,885,847.30 | -1,844,053.10 | -1,152,884.70 | -106,074.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,000.00 | 46,369.10 | 7,290.60 | -59,850.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -613,372.00 | -11,237.60 | 518,443.50 | 598,084.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,247,859.20 | 1,247,859.20 | 1,247,859.20 | 1,247,859.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 634,487.20 | 1,236,621.60 | 1,766,302.70 | 1,845,943.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 266,427.50 | -- | 139,496.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 197,233.70 | -- | 38,370.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 881,052.50 | -- | 435,966.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,743.10 | -- | 4,789.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,118.90 | -- | 3,949.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50,514.30 | -- | 0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,551.80 | -- | -4,390.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 932,876.90 | -- | 428,933.10 | -- | |
| 投资损失 | -66,978.40 | -- | 5,404.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53,896.20 | -- | -8,330.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 48,279.20 | -- | 14,432.40 | -- | |
| 存货的减少 | -847.00 | -- | 89.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,441.00 | -- | -78,290.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -118,474.80 | -- | 29,783.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,043,485.20 | -- | 1,014,354.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 634,487.20 | -- | 1,766,302.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,247,859.20 | -- | 1,247,859.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -613,372.00 | -- | 518,443.50 | -- | |
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