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| 渤海租赁(000415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 950,616.10 | 715,259.90 | 448,919.20 | 221,274.40 | |
| 收到的税费返还 | 4,443.00 | 2,703.10 | 2,140.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,758.50 | 233,241.70 | 45,056.20 | 3,846.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,005,817.60 | 951,204.70 | 496,116.10 | 225,121.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,918.10 | 150,858.50 | 95,468.80 | 49,025.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,830.70 | 32,419.90 | 22,491.50 | 12,236.40 | |
| 支付的各项税费 | 39,874.90 | 29,405.90 | 21,678.00 | 9,770.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,778.70 | 85,401.00 | 19,729.30 | 7,767.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,402.40 | 298,085.30 | 159,367.60 | 78,800.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 701,415.20 | 653,119.40 | 336,748.50 | 146,321.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 759,561.40 | 438,774.00 | 178,597.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 664.40 | 1.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,291.40 | 12,991.80 | 7,692.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,166,355.20 | 38,612.80 | 8,705.60 | 5,802.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,453,947.10 | 811,167.60 | 455,172.30 | 184,400.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,289,444.70 | 2,116,739.70 | 1,214,634.30 | 467,950.20 | |
| 投资所支付的现金 | 65,149.40 | 180,565.90 | 22,355.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 664,926.30 | 450,979.30 | 393,979.30 | 385,005.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,332,845.50 | 269,564.40 | 31,153.60 | 30,657.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,375,802.30 | 3,034,549.00 | 1,669,960.00 | 887,864.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,921,855.20 | -2,223,381.40 | -1,214,787.70 | -703,464.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,775,585.90 | 187,779.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 191,657.20 | 187,779.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,730,836.10 | 3,603,010.40 | 2,369,425.10 | 1,163,504.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 376,720.00 | 147,500.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,883,142.00 | 3,949,702.80 | 2,383,201.10 | 1,173,022.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,169,562.30 | 1,990,615.60 | 1,381,603.80 | 587,591.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 184,698.10 | 149,410.20 | 67,291.70 | 26,564.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,450.10 | 11,425.40 | 11,128.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,357.30 | 13,956.80 | 13,050.30 | 10,861.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,410,775.00 | 2,193,152.70 | 1,500,598.20 | 644,271.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,472,367.00 | 1,756,550.10 | 882,602.90 | 528,750.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,784.10 | 11,412.50 | -241.10 | 524.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,289,711.10 | 197,700.60 | 4,322.60 | -27,867.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 237,271.00 | 237,271.00 | 237,271.00 | 237,271.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,526,982.10 | 434,971.60 | 241,593.60 | 209,403.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 178,823.60 | -- | 82,286.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,252.90 | -- | 13,368.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 217,979.90 | -- | 100,319.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,522.70 | -- | 4,639.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,000.20 | -- | 2,440.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,332.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,500.80 | -- | -1,950.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 166,124.70 | -- | 71,624.60 | -- | |
| 投资损失 | -3,596.10 | -- | -44.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,713.20 | -- | -5,166.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,768.30 | -- | 3,505.70 | -- | |
| 存货的减少 | 160.30 | -- | 28.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,112.60 | -- | -39,002.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,301.30 | -- | 79,576.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 701,415.20 | -- | 336,748.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,526,982.10 | -- | 241,593.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 237,271.00 | -- | 237,271.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,289,711.10 | -- | 4,322.60 | -- | |
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