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| 渤海租赁(000415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,195,828.90 | 1,607,512.40 | 1,059,398.90 | 539,670.20 | |
| 收到的税费返还 | 228.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 182,060.50 | 147,105.90 | 84,865.90 | 36,274.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,378,117.60 | 1,754,618.30 | 1,144,264.80 | 575,944.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,972.10 | 47,707.00 | 31,862.80 | 13,846.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,726.40 | 77,516.70 | 58,379.30 | 42,394.70 | |
| 支付的各项税费 | 13,771.30 | 10,231.70 | 6,849.20 | 1,658.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,414.70 | 76,118.50 | 42,987.00 | 31,465.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,884.50 | 211,573.90 | 140,078.30 | 89,365.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,101,233.10 | 1,543,044.40 | 1,004,186.50 | 486,579.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46.20 | -- | 93,142.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.10 | 131.70 | 100.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 936,457.40 | 535,907.80 | 87,715.00 | 62,549.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 850.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,118,734.70 | 690,733.10 | 180,957.30 | 116,270.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,543,089.20 | 569,838.10 | 405,164.00 | 251,982.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 476,717.90 | 350,929.60 | 225,732.60 | 154,540.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,019,807.10 | 920,767.70 | 630,896.60 | 406,523.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -901,072.40 | -230,034.60 | -449,939.30 | -290,253.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,742.70 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,512,947.70 | 1,576,235.50 | 999,888.90 | 709,012.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 181,763.00 | 183,605.10 | 165,225.90 | 160,640.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | 48,803.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,753,377.60 | 1,846,399.50 | 1,230,088.80 | 924,103.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,282,167.80 | 2,783,745.10 | 1,595,278.00 | 1,055,798.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 687,778.50 | 534,148.50 | 344,931.10 | 207,134.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,380.60 | 2,380.80 | 2,380.80 | 2,380.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,682.40 | 6,444.50 | 6,258.70 | 6,084.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,985,628.70 | 3,324,338.10 | 1,946,467.80 | 1,269,017.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,232,251.10 | -1,477,938.60 | -716,379.00 | -344,914.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,618.30 | 51,380.10 | 24,334.10 | -2,281.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,527.90 | -113,548.70 | -137,797.70 | -150,869.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 567,412.70 | 567,412.70 | 567,412.70 | 567,412.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 584,940.60 | 453,864.00 | 429,615.00 | 416,543.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -237,044.50 | -- | -101,151.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 462,720.30 | -- | 242,662.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 946,568.90 | -- | 469,366.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,915.70 | -- | 4,383.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 851.80 | -- | 345.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -21,137.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,558.30 | -- | 296.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 849,676.30 | -- | 399,995.90 | -- | |
| 投资损失 | -82,413.10 | -- | -60,554.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19,141.30 | -- | 10,022.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,571.60 | -- | 11,757.90 | -- | |
| 存货的减少 | -2,901.50 | -- | -1,067.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 405.30 | -- | 19,467.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,094.50 | -- | -36,037.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,101,233.10 | -- | 1,004,186.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 584,940.60 | -- | 429,615.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 567,412.70 | -- | 567,412.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,527.90 | -- | -137,797.70 | -- | |
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