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| 渤海租赁(000415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,766,870.90 | 1,188,139.60 | 722,168.90 | 356,918.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,415.70 | 41,476.90 | 28,984.90 | 11,779.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,849,286.60 | 1,229,616.50 | 751,153.80 | 368,698.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,294.20 | 53,566.80 | 31,946.10 | 19,187.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,041.30 | 74,902.60 | 56,611.40 | 34,814.90 | |
| 支付的各项税费 | 17,421.70 | 15,299.70 | 6,180.10 | 2,426.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,310.70 | 33,027.30 | 24,280.90 | 15,296.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,067.90 | 176,796.40 | 119,018.50 | 71,724.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,609,218.70 | 1,052,820.10 | 632,135.30 | 296,973.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,605.30 | -- | 96,147.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.10 | 5,671.10 | 18.10 | 14.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 598,368.50 | 203,491.80 | 146,963.60 | 60,615.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,282.30 | 15,403.10 | 991.70 | 904.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 778,447.90 | 359,207.10 | 244,121.20 | 136,293.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,461,252.00 | 1,276,787.30 | 925,555.30 | 611,922.60 | |
| 投资所支付的现金 | 18,241.10 | 8,565.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 680,982.70 | 571,466.90 | 412,263.40 | 295,882.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,160,475.80 | 1,856,819.20 | 1,337,818.70 | 907,805.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,382,027.90 | -1,497,612.10 | -1,093,697.50 | -771,511.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,436,472.20 | 1,693,308.80 | 1,113,853.30 | 993,641.40 | |
| 发行债券收到的现金 | 999,796.50 | 1,008,306.00 | 973,875.00 | 982,215.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,319.70 | 1,331.00 | 733.00 | 738.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,437,588.40 | 2,717,305.00 | 2,101,527.40 | 1,998,597.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,988,176.80 | 2,784,466.00 | 1,721,429.50 | 1,421,119.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 704,871.30 | 574,263.10 | 315,365.00 | 192,313.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,037.90 | 19,696.80 | 13,898.00 | 7,831.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,727,643.40 | 3,378,425.90 | 2,050,692.50 | 1,621,264.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -290,055.00 | -661,120.90 | 50,834.90 | 377,333.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,381.60 | -5,570.40 | -12,733.50 | 10,788.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,087,245.80 | -1,111,483.30 | -423,460.80 | -86,415.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,654,658.50 | 1,654,658.50 | 1,654,658.50 | 1,654,658.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 567,412.70 | 543,175.20 | 1,231,197.70 | 1,568,242.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -112,895.40 | -- | -138,936.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 350,729.20 | -- | 171,050.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 939,745.90 | -- | 469,655.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,277.50 | -- | 4,677.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,739.00 | -- | 1,944.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -24,056.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,684.30 | -- | -1,023.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 811,194.00 | -- | 409,937.70 | -- | |
| 投资损失 | -165,661.60 | -- | 4,127.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,556.10 | -- | -5,111.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19,141.30 | -- | -27,919.90 | -- | |
| 存货的减少 | -1,063.00 | -- | -877.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,943.30 | -- | -166,894.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -157,192.30 | -- | -115,561.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,609,218.70 | -- | 632,135.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 567,412.70 | -- | 1,231,197.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,654,658.50 | -- | 1,654,658.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,087,245.80 | -- | -423,460.80 | -- | |
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