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| 渤海租赁(000415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,648,853.60 | 1,152,535.10 | 742,707.00 | 503,212.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,136.20 | 68,133.00 | 52,920.50 | 22,036.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,733,989.80 | 1,220,668.10 | 795,627.50 | 525,248.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,148.00 | 83,986.70 | 57,809.70 | 34,931.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,172.40 | 77,601.90 | 63,924.30 | 59,743.30 | |
| 支付的各项税费 | 10,493.70 | 9,562.80 | 7,829.00 | 5,638.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,506.60 | 47,758.30 | 35,245.80 | 17,985.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,320.70 | 218,909.70 | 164,808.80 | 118,299.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,444,669.10 | 1,001,758.40 | 630,818.70 | 406,948.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,814.90 | -- | 80,030.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,308.60 | 5,911.30 | 1,029.90 | 76.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 582,695.10 | 593,969.80 | 528,288.60 | 370,451.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 243,309.00 | 3,112.40 | 22,861.00 | 1.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 960,145.40 | 705,181.00 | 632,209.60 | 411,816.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,522,723.70 | 1,033,149.40 | 915,723.60 | 776,137.20 | |
| 投资所支付的现金 | 7,337.90 | 7,464.00 | 6,624.50 | 4,354.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,094.10 | 16,562.60 | 16,805.80 | 149,154.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,548,155.70 | 1,057,176.00 | 939,153.90 | 929,645.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -588,010.30 | -351,995.00 | -306,944.30 | -517,829.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,945,158.10 | 4,329,810.50 | 3,119,887.20 | 2,537,434.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,818,375.50 | 1,654,368.00 | 1,229,882.50 | 1,230,372.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,639.00 | 3,198.60 | 3,254.80 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,798,758.20 | 6,024,480.00 | 4,382,738.40 | 3,811,942.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,777,120.10 | 3,965,148.50 | 1,931,206.90 | 1,088,360.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 755,511.50 | 586,310.20 | 385,821.50 | 297,809.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,602.30 | 40,602.30 | 40,602.30 | 40,602.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,183.10 | 16,973.70 | 1,354.40 | 332.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,551,814.70 | 4,568,432.40 | 2,318,382.80 | 1,386,503.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,943.50 | 1,456,047.60 | 2,064,355.60 | 2,425,438.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73,135.20 | -38,415.90 | 26,289.60 | 26,585.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,030,467.10 | 2,067,395.10 | 2,414,519.60 | 2,341,144.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 624,191.40 | 624,191.40 | 624,191.40 | 624,191.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,654,658.50 | 2,691,586.50 | 3,038,711.00 | 2,965,335.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -859,552.00 | -- | -253,580.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 423,958.00 | -- | 182,159.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,076,602.10 | -- | 573,324.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,773.90 | -- | 5,090.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,447.00 | -- | 2,089.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41,848.30 | -- | -32,129.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 41,519.50 | -- | 16,226.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 806,346.10 | -- | 387,170.20 | -- | |
| 投资损失 | 64,350.40 | -- | 31,665.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95,277.40 | -- | -47,586.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -91,275.70 | -- | -14,845.20 | -- | |
| 存货的减少 | 1,186.80 | -- | 788.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -364,303.80 | -- | -302,586.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,667.70 | -- | -136,700.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,444,669.10 | -- | 630,818.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,654,658.50 | -- | 3,038,711.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 624,191.40 | -- | 624,191.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,030,467.10 | -- | 2,414,519.60 | -- | |
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