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| 渤海租赁(000415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 486,378.90 | 734,119.80 | 707,423.10 | 567,749.20 | 530,562.20 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 199,058.00 | 183,896.50 | 134,294.30 | 168,343.50 | 143,273.00 |
| 应收票据 | 2,000.00 | -- | 1,293.60 | 2,299.10 | 2,925.30 |
| 应收账款 | 197,058.00 | 183,896.50 | 133,000.70 | 166,044.40 | 140,347.70 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,947.50 | 6,010.50 | 4,755.80 | 4,619.20 | 7,084.70 |
| 其他应收款(合计) | 7,036.40 | 7,041.50 | 22,806.40 | 8,726.50 | 12,674.10 |
| 应收利息 | 100.00 | 257.00 | 1,761.20 | 1,204.50 | 71.50 |
| 应收股利 | 1,730.20 | 1,730.20 | 1,284.00 | 1,284.00 | 1,284.00 |
| 其他应收款 | -- | 5,054.30 | -- | 6,238.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,519.90 | 17,094.70 | 12,748.20 | 13,420.00 | 4,642.70 |
| 划分为持有待售的资产 | 164,711.10 | 267,110.60 | 107,426.30 | 444,232.80 | 20,541.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | 318,125.70 | 292,115.90 | 257,368.30 | 401,877.60 | 296,410.20 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 56,792.50 | 38,493.20 | 31,478.20 | 54,198.70 | 29,532.20 |
| 流动资产合计 | 1,256,570.00 | 1,545,882.70 | 1,278,300.60 | 1,663,167.50 | 1,044,720.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,007,695.50 | 911,668.00 | 935,592.30 | 987,838.30 | 962,504.30 |
| 长期股权投资 | 43,917.40 | 54,930.20 | 64,449.20 | 91,970.80 | 98,526.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 80.50 | 80.50 | 53.70 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,387,411.00 | 20,376,445.70 | 20,468,010.90 | 20,129,387.10 | 19,800,372.20 |
| 固定资产净额 | -- | 20,376,445.70 | -- | 20,129,387.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 51,257.70 | 52,656.20 | 54,953.40 | 56,451.00 | 53,774.70 |
| 无形资产 | 3,551.00 | 3,719.00 | 3,798.70 | 3,581.30 | 3,038.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 905,741.30 | 904,171.10 | 916,566.80 | 922,439.10 | 877,235.00 |
| 长期待摊费用 | 1,176.00 | 1,339.40 | 1,558.20 | 1,720.90 | 1,863.20 |
| 递延所得税资产 | 100,727.60 | 102,648.00 | 125,078.50 | 135,312.20 | 132,523.90 |
| 其他非流动资产 | 2,033,619.60 | 1,887,459.70 | 2,196,841.50 | 2,146,533.40 | 2,285,834.00 |
| 非流动资产合计 | 24,900,370.70 | 24,608,603.30 | 25,183,755.80 | 24,831,251.20 | 24,539,847.90 |
| 资产总计 | 26,156,940.70 | 26,154,486.00 | 26,462,056.40 | 26,494,418.70 | 25,584,568.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 59,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 65,896.60 | 47,646.70 | 50,871.50 | 40,782.90 | 26,396.20 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 65,896.60 | 47,646.70 | 50,871.50 | 40,782.90 | 26,396.20 |
| 预收款项 | 202,896.50 | 211,009.40 | 188,379.50 | 186,691.30 | 155,672.30 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,014.30 | 45,870.60 | 36,400.50 | 28,051.40 | 19,166.50 |
| 应交税费 | 114,085.90 | 106,267.40 | 91,188.40 | 100,633.30 | 71,924.60 |
| 其他应付款(合计) | 137,414.70 | 145,812.60 | 140,026.30 | 141,724.30 | 239,955.50 |
| 应付利息 | 79,589.70 | 100,343.60 | 104,654.00 | 100,278.10 | 206,029.00 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 45,469.00 | -- | 41,446.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,930,120.60 | 4,323,375.30 | 4,865,324.40 | 2,733,293.80 | 2,911,143.30 |
| 其他流动负债 | 231,127.90 | 102,935.20 | 138,412.70 | 126,511.80 | 69,690.40 |
| 流动负债合计 | 4,734,632.00 | 5,029,332.80 | 5,541,251.10 | 3,368,847.00 | 3,556,401.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,190,578.90 | 6,101,485.10 | 6,022,475.10 | 6,130,906.90 | 6,349,059.40 |
| 应付债券 | 9,156,970.00 | 8,932,014.50 | 8,715,173.40 | 10,861,450.50 | 9,923,049.30 |
| 租赁负债 | 50,387.50 | 52,565.30 | 52,492.50 | 55,242.30 | 52,578.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 136,105.80 | 137,431.80 | 138,248.10 | 137,513.50 | 150,676.30 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,156.50 | 3,156.50 | 1,908.10 | 1,908.10 | 2,751.70 |
| 递延所得税负债 | 251,038.40 | 236,176.00 | 239,521.20 | 227,437.40 | 223,152.90 |
| 长期递延收益 | 63,128.60 | 64,938.20 | 64,557.40 | 66,559.80 | 64,375.50 |
| 其他非流动负债 | 916,092.70 | 1,036,098.80 | 1,017,483.90 | 999,029.00 | 983,580.10 |
| 非流动负债合计 | 16,767,458.40 | 16,563,866.20 | 16,251,859.70 | 18,480,047.50 | 17,749,223.30 |
| 负债合计 | 21,502,090.40 | 21,593,199.00 | 21,793,110.80 | 21,848,894.50 | 21,305,625.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 |
| 资本公积 | 1,711,409.90 | 1,711,409.90 | 1,709,963.80 | 1,709,963.80 | 1,709,963.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 396,759.80 | 358,350.10 | 487,256.10 | 499,518.70 | 244,980.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,900.10 | 23,900.10 | 23,900.10 | 23,900.10 | 23,900.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 286,975.20 | 248,104.60 | 204,861.80 | 172,581.10 | 144,544.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,037,497.10 | 2,960,216.80 | 3,044,433.90 | 3,024,415.80 | 2,741,840.80 |
| 少数股东权益 | 1,617,353.20 | 1,601,070.20 | 1,624,511.70 | 1,621,108.40 | 1,537,102.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,654,850.30 | 4,561,287.00 | 4,668,945.60 | 4,645,524.20 | 4,278,943.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,156,940.70 | 26,154,486.00 | 26,462,056.40 | 26,494,418.70 | 25,584,568.60 |
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