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| 渤海租赁(000415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,807,148.90 | 2,843,932.10 | 3,203,310.80 | 3,115,508.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 456,426.00 | 522,035.60 | 603,891.90 | 410,711.80 | |
| 应收票据 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 456,326.00 | 522,035.60 | 603,891.90 | 410,711.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,672.10 | 2,777.90 | 4,047.80 | 4,185.60 | |
| 其他应收款(合计) | 12,629.60 | 97,853.50 | 103,709.20 | 104,919.30 | |
| 应收利息 | 187.90 | 249.20 | 1,167.40 | 12.80 | |
| 应收股利 | 810.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,631.70 | -- | 102,541.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 219.80 | 462.30 | 617.90 | 917.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | 148,371.00 | 79,548.10 | 104,296.60 | 280,134.90 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 239,155.70 | 244,575.20 | 250,717.10 | 306,073.10 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,202.40 | 26,255.00 | 44,689.10 | 46,935.50 | |
| 流动资产合计 | 2,683,825.50 | 3,817,439.70 | 4,315,280.40 | 4,269,386.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 517,325.90 | 679,743.20 | 687,718.30 | 804,103.70 | |
| 长期股权投资 | 274,227.20 | 366,291.00 | 372,868.50 | 381,025.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,793,795.50 | 19,201,505.70 | 20,011,727.10 | 20,387,350.70 | |
| 固定资产净额 | 18,793,795.50 | -- | 20,011,727.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,111.20 | 22,320.00 | 25,684.30 | 28,225.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 832,962.90 | 869,371.20 | 903,762.60 | 904,477.40 | |
| 长期待摊费用 | 7,048.00 | 9,050.60 | 10,424.60 | 11,466.60 | |
| 递延所得税资产 | 145,575.60 | 102,527.90 | 97,884.80 | 52,228.50 | |
| 其他非流动资产 | 1,654,498.30 | 2,314,111.30 | 2,557,544.20 | 2,747,998.90 | |
| 非流动资产合计 | 22,337,402.00 | 23,565,014.90 | 24,667,708.40 | 25,316,970.80 | |
| 资产总计 | 25,021,227.50 | 27,382,454.60 | 28,982,988.80 | 29,586,357.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,670.00 | 116,466.00 | 106,970.00 | 120,470.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 170,187.30 | 33,553.30 | 69,952.60 | 51,546.80 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 170,187.30 | 33,553.30 | 69,952.60 | 51,546.80 | |
| 预收款项 | 73,032.00 | 96,967.50 | 128,359.10 | 115,360.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,741.50 | 46,037.50 | 34,597.60 | 27,046.50 | |
| 应交税费 | 90,085.90 | 41,277.80 | 28,484.00 | 16,870.70 | |
| 其他应付款(合计) | 298,340.60 | 237,093.30 | 273,319.50 | 215,772.70 | |
| 应付利息 | 274,995.30 | 211,085.50 | 250,071.80 | 189,060.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,345.30 | -- | 23,247.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,674,379.90 | 2,177,000.80 | 2,064,166.00 | 1,907,528.60 | |
| 其他流动负债 | 121,854.60 | 161,424.30 | 167,542.80 | 173,076.30 | |
| 流动负债合计 | 3,573,731.70 | 2,912,889.30 | 2,895,858.30 | 2,658,586.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,400,803.50 | 7,681,845.40 | 8,825,927.50 | 8,618,155.10 | |
| 应付债券 | 10,570,790.20 | 10,507,255.90 | 10,529,261.30 | 11,131,708.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 142,568.30 | 159,339.90 | 159,745.80 | 169,065.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 218,100.40 | 265,480.50 | 294,530.90 | 316,322.80 | |
| 长期递延收益 | 23,232.40 | 26,172.40 | 11,088.70 | 21,885.20 | |
| 其他非流动负债 | 936,680.40 | 944,639.30 | 1,100,804.10 | 1,181,460.20 | |
| 非流动负债合计 | 17,292,175.20 | 19,584,733.40 | 20,921,358.30 | 21,438,596.50 | |
| 负债合计 | 20,865,906.90 | 22,497,622.70 | 23,817,216.60 | 24,097,182.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | |
| 资本公积 | 1,712,211.80 | 1,712,211.80 | 1,712,211.80 | 1,712,211.80 | |
| 减：库存股 | 5,990.70 | 5,990.70 | 5,990.70 | 5,990.70 | |
| 其他综合收益 | -73,445.80 | 61,125.20 | 210,309.60 | 207,381.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,900.10 | 23,900.10 | 23,900.10 | 23,900.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 441,839.20 | 897,312.90 | 960,839.80 | 1,250,374.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,716,966.70 | 3,307,011.40 | 3,519,722.70 | 3,806,329.00 | |
| 少数股东权益 | 1,438,353.90 | 1,577,820.50 | 1,646,049.50 | 1,682,845.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,155,320.60 | 4,884,831.90 | 5,165,772.20 | 5,489,174.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 25,021,227.50 | 27,382,454.60 | 28,982,988.80 | 29,586,357.00 | |
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