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| 渤海租赁(000415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,937,709.40 | 1,531,545.20 | 1,767,571.10 | 2,019,386.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 150,377.00 | 132,275.80 | 132,204.60 | 123,046.00 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 150,377.00 | 132,275.80 | 132,204.60 | 123,046.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,578.80 | 2,866.50 | 2,644.90 | 2,196.00 | |
| 其他应收款(合计) | 355,627.30 | 40,007.10 | 5,406.60 | 8,922.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 355,627.30 | 40,007.10 | 5,406.60 | 8,922.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 193.70 | 152.60 | 157.10 | 119.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | 342,696.80 | 531,371.20 | 30,020.80 | 96,724.80 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,508,499.00 | 1,360,205.50 | 1,329,881.00 | 1,209,204.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 163,847.60 | 39,241.80 | 46,480.10 | 45,937.50 | |
| 流动资产合计 | 4,461,529.60 | 3,637,665.70 | 3,314,366.20 | 3,505,537.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 150,214.90 | 144,801.30 | 154,171.70 | 153,890.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,757,381.50 | 3,924,437.90 | 3,733,635.70 | 3,541,554.80 | |
| 长期股权投资 | 284,554.00 | 412,404.50 | 412,202.50 | 411,158.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,852.80 | -- | -- | 1,802.20 | |
| 在建工程 | 1,852.80 | 1,873.20 | 1,873.20 | 1,802.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,728,347.60 | -- | -- | 9,039,154.40 | |
| 固定资产净额 | 11,728,347.60 | 10,187,297.40 | 9,526,964.10 | 9,039,154.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,498.40 | 58,928.90 | 61,349.90 | 62,136.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 885,571.20 | 852,481.40 | 846,532.50 | 824,342.60 | |
| 长期待摊费用 | 22,748.40 | 24,457.60 | 25,242.80 | 38,392.90 | |
| 递延所得税资产 | 5,872.80 | 4,390.80 | 3,185.70 | 4,932.60 | |
| 其他非流动资产 | 306,638.80 | 304,412.90 | 246,400.80 | 152,718.20 | |
| 非流动资产合计 | 17,201,680.40 | 15,915,485.90 | 15,011,558.90 | 14,230,083.30 | |
| 资产总计 | 21,663,210.00 | 19,553,151.60 | 18,325,925.10 | 17,735,620.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,717,899.20 | 2,573,352.10 | 2,348,426.10 | 2,138,577.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 118,704.40 | 88,066.70 | 71,469.10 | 64,533.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 18,000.00 | |
| 应付账款 | 118,704.40 | 88,066.70 | 71,469.10 | 46,533.50 | |
| 预收款项 | 154,823.50 | 106,900.00 | 88,953.50 | 91,830.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,207.00 | 18,104.70 | 14,591.70 | 10,371.40 | |
| 应交税费 | 24,845.40 | 14,961.60 | 12,252.70 | 12,958.70 | |
| 其他应付款(合计) | 144,057.00 | 159,261.40 | 79,979.50 | 186,343.40 | |
| 应付利息 | 92,004.00 | 50,705.80 | 60,792.20 | 63,209.30 | |
| 应付股利 | 419.50 | 419.50 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 51,633.50 | 108,136.10 | 19,187.30 | 123,134.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | 4,497.40 | |
| 应付短期债券 | 300,848.10 | 154,666.70 | 184,583.50 | 180,136.70 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,329,248.00 | 1,102,209.60 | 1,051,759.20 | 957,909.30 | |
| 其他流动负债 | 6,517.60 | 5,523.90 | 6,411.40 | 30,613.80 | |
| 流动负债合计 | 4,840,426.60 | 4,261,424.00 | 3,860,016.20 | 3,678,579.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,740,592.50 | 9,954,278.30 | 9,346,506.70 | 9,218,283.70 | |
| 应付债券 | 1,330,692.90 | 1,024,998.10 | 940,537.40 | 914,308.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 445,968.10 | -- | -- | 282,291.50 | |
| 长期应付款 | 445,968.10 | 402,605.20 | 370,653.00 | 282,291.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 71,374.60 | 70,809.80 | 68,118.70 | 65,502.10 | |
| 长期递延收益 | 12,628.40 | 1,568.00 | 105.80 | 6,931.50 | |
| 其他非流动负债 | 447,839.30 | 367,651.10 | 366,039.70 | 306,750.10 | |
| 非流动负债合计 | 13,049,095.80 | 11,821,910.50 | 11,091,961.30 | 10,794,066.90 | |
| 负债合计 | 17,889,522.40 | 16,083,334.50 | 14,951,977.50 | 14,472,646.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | |
| 资本公积 | 1,724,544.90 | 1,724,290.10 | 1,722,936.40 | 1,712,279.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 161,271.40 | 51,228.10 | 38,112.30 | -15,188.30 | |
| 专项储备 | 31,559.50 | 21,334.00 | 21,334.00 | 21,334.00 | |
| 盈余公积 | 17,410.70 | 12,758.20 | 12,758.20 | 12,758.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 561,532.00 | 493,040.40 | 422,395.30 | 370,604.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,114,770.60 | 2,921,102.90 | 2,835,988.30 | 2,720,239.70 | |
| 少数股东权益 | 658,917.00 | 548,714.20 | 537,959.30 | 542,734.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,773,687.60 | 3,469,817.10 | 3,373,947.60 | 3,262,974.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,663,210.00 | 19,553,151.60 | 18,325,925.10 | 17,735,620.70 | |
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