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| 渤海租赁(000415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 731,900.60 | 680,706.00 | 1,369,643.20 | 1,699,453.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 225,467.20 | 483,545.80 | 624,170.10 | 406,922.80 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 225,467.20 | 483,545.80 | 624,170.10 | 406,922.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,633.00 | 4,365.30 | 4,557.00 | 4,856.50 | |
| 其他应收款(合计) | 11,284.80 | 13,442.70 | 12,299.90 | 13,682.70 | |
| 应收利息 | 0.60 | 3.90 | 176.40 | 324.60 | |
| 应收股利 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | -- | |
| 其他应收款 | 10,474.20 | -- | 11,313.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,282.80 | 755.40 | 1,097.20 | 169.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | 83,524.20 | 369,115.90 | -- | 76,758.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 326,716.30 | 250,714.60 | 271,089.60 | 246,662.90 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,241.40 | 7,112.00 | 9,067.60 | 10,940.30 | |
| 流动资产合计 | 1,395,050.30 | 1,809,757.70 | 2,291,924.60 | 2,459,446.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,004,227.40 | 790,266.90 | 690,427.00 | 674,084.90 | |
| 长期股权投资 | 160,855.20 | 268,046.20 | 276,771.60 | 269,470.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,934,514.40 | 18,686,833.00 | 18,799,775.90 | 19,101,214.80 | |
| 固定资产净额 | 18,934,514.40 | -- | 18,799,775.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 50,474.40 | 53,113.70 | 54,061.50 | 56,224.90 | |
| 无形资产 | 10,453.30 | 12,289.80 | 14,289.60 | 16,892.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 813,916.10 | 827,920.30 | 824,690.50 | 838,886.20 | |
| 长期待摊费用 | 2,840.70 | 4,293.90 | 5,583.60 | 6,077.20 | |
| 递延所得税资产 | 152,131.70 | 151,511.40 | 150,686.90 | 148,288.90 | |
| 其他非流动资产 | 2,157,835.40 | 2,124,451.90 | 1,870,619.20 | 1,936,055.80 | |
| 非流动资产合计 | 23,428,056.60 | 23,017,910.50 | 22,781,167.00 | 23,142,206.30 | |
| 资产总计 | 24,823,106.90 | 24,827,668.20 | 25,073,091.60 | 25,601,652.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,500.00 | 101,700.00 | 101,700.00 | 101,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 104,198.30 | 216,205.40 | 58,265.30 | 60,694.60 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 104,198.30 | 216,205.40 | 58,265.30 | 60,694.60 | |
| 预收款项 | 126,726.80 | 101,435.60 | 93,765.00 | 72,477.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38,620.40 | 43,866.20 | 35,123.70 | 25,304.70 | |
| 应交税费 | 34,599.90 | 82,191.70 | 87,697.10 | 87,260.00 | |
| 其他应付款(合计) | 143,294.60 | 306,174.20 | 374,423.30 | 295,516.00 | |
| 应付利息 | 112,867.50 | 284,094.50 | 350,316.10 | 267,754.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,427.10 | -- | 24,107.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,686,335.30 | 2,760,719.60 | 2,767,300.80 | 2,678,786.00 | |
| 其他流动负债 | 117,847.20 | 135,589.70 | 123,512.30 | 116,318.50 | |
| 流动负债合计 | 3,361,222.10 | 3,756,330.00 | 3,644,617.20 | 3,441,154.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,545,165.80 | 5,046,562.90 | 5,209,728.10 | 5,346,151.10 | |
| 应付债券 | 10,648,276.40 | 10,565,798.90 | 10,910,593.80 | 11,328,076.60 | |
| 租赁负债 | 50,711.40 | 53,409.00 | 54,783.80 | 55,645.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 95,388.80 | 137,528.60 | 137,773.30 | 138,178.70 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,685.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 198,959.10 | 207,074.20 | 190,180.50 | 209,962.50 | |
| 长期递延收益 | 15,105.80 | 8,805.20 | 6,802.90 | 6,639.60 | |
| 其他非流动负债 | 918,685.90 | 902,226.60 | 906,606.20 | 889,540.00 | |
| 非流动负债合计 | 17,473,978.30 | 16,921,405.40 | 17,416,468.60 | 17,974,194.30 | |
| 负债合计 | 20,835,200.40 | 20,677,735.40 | 21,061,085.80 | 21,415,348.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | |
| 资本公积 | 1,712,211.80 | 1,712,211.80 | 1,712,211.80 | 1,712,211.80 | |
| 减：库存股 | 5,990.70 | 5,990.70 | 5,990.70 | 5,990.70 | |
| 其他综合收益 | -107,741.70 | -60,081.90 | -71,240.00 | -20,758.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,900.10 | 23,900.10 | 23,900.10 | 23,900.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 318,625.50 | 407,435.40 | 323,507.30 | 401,433.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,559,457.10 | 2,695,926.80 | 2,600,840.60 | 2,729,248.90 | |
| 少数股东权益 | 1,428,449.40 | 1,454,006.00 | 1,411,165.20 | 1,457,055.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,987,906.50 | 4,149,932.80 | 4,012,005.80 | 4,186,303.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,823,106.90 | 24,827,668.20 | 25,073,091.60 | 25,601,652.60 | |
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