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| 渤海租赁(000415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 706,352.20 | 593,798.00 | 536,453.50 | 527,936.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 192,709.70 | 220,407.00 | 195,996.70 | 235,547.70 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 192,709.70 | 220,407.00 | 195,996.70 | 235,547.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,027.80 | 4,138.90 | 5,009.40 | 5,010.00 | |
| 其他应收款(合计) | 10,815.40 | 11,332.10 | 8,692.30 | 9,878.70 | |
| 应收利息 | 218.00 | 100.10 | 745.60 | 33.60 | |
| 应收股利 | 1,284.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | |
| 其他应收款 | 9,313.40 | -- | 7,136.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,184.30 | 2,075.00 | 2,350.40 | 1,633.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | 14,338.70 | 471,340.50 | 843,650.50 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 264,130.00 | 293,024.00 | 313,107.50 | 304,676.10 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,312.90 | 16,514.20 | 14,418.80 | 8,458.60 | |
| 流动资产合计 | 1,214,871.00 | 1,612,629.70 | 1,919,679.10 | 1,093,141.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,015,673.00 | 1,087,508.90 | 1,061,562.80 | 1,033,366.50 | |
| 长期股权投资 | 92,136.50 | 102,402.80 | 131,503.90 | 117,224.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 11.60 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,070,820.00 | 19,538,430.00 | 18,627,622.10 | 18,653,248.50 | |
| 固定资产净额 | 20,070,820.00 | -- | 18,627,622.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 56,082.60 | 57,192.00 | 50,851.70 | 49,354.60 | |
| 无形资产 | 3,438.80 | 5,589.40 | 7,148.90 | 8,549.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 889,094.60 | 906,354.00 | 856,771.20 | 810,405.50 | |
| 长期待摊费用 | 2,040.80 | 2,330.60 | 2,556.20 | 2,688.20 | |
| 递延所得税资产 | 132,990.40 | 145,103.20 | 142,109.30 | 155,711.80 | |
| 其他非流动资产 | 2,520,278.60 | 2,720,158.60 | 2,511,902.90 | 2,272,569.10 | |
| 非流动资产合计 | 25,149,561.30 | 24,961,532.20 | 23,720,327.30 | 23,306,263.10 | |
| 资产总计 | 26,364,432.30 | 26,574,161.90 | 25,640,006.40 | 24,399,404.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 108,356.80 | 108,562.80 | 107,352.70 | 111,320.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,225.00 | 66,295.30 | 84,475.80 | 65,438.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 43,225.00 | 66,295.30 | 84,475.80 | 65,438.20 | |
| 预收款项 | 146,272.30 | 166,488.20 | 168,290.30 | 153,175.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,494.40 | 32,680.00 | 29,647.10 | 19,836.20 | |
| 应交税费 | 61,242.70 | 47,826.40 | 47,453.50 | 37,740.60 | |
| 其他应付款(合计) | 224,534.20 | 232,864.20 | 237,146.40 | 221,951.90 | |
| 应付利息 | 189,356.40 | 181,171.20 | 191,962.30 | 173,119.10 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,177.80 | -- | 45,184.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,980,381.00 | 2,567,910.80 | 2,810,823.90 | 2,876,779.30 | |
| 其他流动负债 | 85,977.80 | 125,085.20 | 114,013.40 | 120,470.00 | |
| 流动负债合计 | 3,689,195.60 | 3,381,236.90 | 3,642,228.60 | 3,612,485.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,290,358.00 | 5,797,853.00 | 5,735,292.20 | 5,566,446.60 | |
| 应付债券 | 10,580,795.40 | 11,275,526.10 | 10,720,461.50 | 10,094,512.30 | |
| 租赁负债 | 53,686.60 | 50,396.40 | 48,885.80 | 49,396.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 149,990.70 | 150,297.30 | 109,734.10 | 95,150.20 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,751.70 | 1,685.10 | 1,685.10 | 1,685.10 | |
| 递延所得税负债 | 222,487.30 | 240,890.70 | 210,717.00 | 193,222.80 | |
| 长期递延收益 | 66,881.40 | 19,307.50 | 11,460.80 | 13,203.60 | |
| 其他非流动负债 | 981,018.00 | 985,139.90 | 900,055.80 | 862,166.30 | |
| 非流动负债合计 | 18,347,969.10 | 18,521,096.00 | 17,738,292.30 | 16,875,783.30 | |
| 负债合计 | 22,037,164.70 | 21,902,332.90 | 21,380,520.90 | 20,488,268.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | |
| 资本公积 | 1,709,963.80 | 1,710,629.80 | 1,712,211.80 | 1,712,211.80 | |
| 减：库存股 | -- | 2,091.50 | 5,990.70 | 5,990.70 | |
| 其他综合收益 | 300,567.20 | 398,440.80 | 162,605.80 | -94,853.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,900.10 | 23,900.10 | 23,900.10 | 23,900.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,975.50 | 293,553.50 | 243,949.70 | 244,845.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,772,858.70 | 3,042,884.80 | 2,755,128.80 | 2,498,565.00 | |
| 少数股东权益 | 1,554,408.90 | 1,628,944.20 | 1,504,356.70 | 1,412,570.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,327,267.60 | 4,671,829.00 | 4,259,485.50 | 3,911,135.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,364,432.30 | 26,574,161.90 | 25,640,006.40 | 24,399,404.10 | |
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