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| 渤海租赁(000415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 472,567.40 | 464,877.70 | 627,354.10 | 589,842.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2,466.00 | 4,101.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,159.30 | 64,544.60 | 62,482.10 | 64,821.70 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 62,159.30 | 64,544.60 | 62,482.10 | 64,821.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 548.50 | 907.40 | 685.00 | 2,733.60 | |
| 其他应收款(合计) | 8,648.10 | 3,150.90 | 5,932.30 | 6,018.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 124.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,648.10 | 3,150.90 | 5,932.30 | 5,893.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 271.90 | 240.90 | 166.10 | 189.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 751,238.90 | 712,780.90 | 646,211.80 | 467,849.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,170.40 | 4,435.70 | 19,659.90 | 26,411.00 | |
| 流动资产合计 | 1,330,789.40 | 1,258,217.60 | 1,362,491.30 | 1,157,865.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,149.70 | 11,619.10 | 10,875.50 | 11,531.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,485,722.70 | 2,513,070.60 | 2,409,244.60 | 2,120,717.10 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,241.50 | 2,404.90 | 2,322.40 | 2,132.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,729,369.80 | 2,606,510.00 | 2,581,557.40 | 2,575,598.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,697.10 | 4,663.20 | 5,010.80 | 5,507.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 105,712.50 | 106,291.30 | 106,296.40 | 105,330.70 | |
| 长期待摊费用 | 31,755.30 | 35,564.30 | 36,436.80 | 37,169.80 | |
| 递延所得税资产 | 2,111.90 | 5,487.30 | 4,156.00 | 2,596.50 | |
| 其他非流动资产 | 68,518.50 | 66,524.80 | 17,727.30 | 18,986.90 | |
| 非流动资产合计 | 5,441,279.00 | 5,352,135.50 | 5,176,093.20 | 4,883,671.90 | |
| 资产总计 | 6,772,068.40 | 6,610,353.10 | 6,538,584.50 | 6,041,537.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 915,137.00 | 961,236.20 | 1,069,199.70 | 508,994.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 23.60 | 46.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 28,809.20 | 42,566.90 | 53,159.10 | 19,499.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,809.20 | 42,566.90 | 53,159.10 | 19,499.00 | |
| 预收款项 | 54,724.10 | 49,084.30 | 38,489.70 | 27,616.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,664.20 | 5,452.80 | 5,028.20 | 4,113.60 | |
| 应交税费 | 8,714.20 | 6,496.60 | 6,389.40 | 13,604.30 | |
| 其他应付款(合计) | 318,038.50 | 379,948.60 | 439,162.10 | 480,967.40 | |
| 应付利息 | 18,962.50 | 14,522.00 | 26,947.80 | 23,368.90 | |
| 应付股利 | 57.00 | 88.10 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 299,019.00 | 365,338.50 | 412,214.30 | 457,598.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 670,610.10 | 677,557.10 | 663,842.00 | 569,643.00 | |
| 其他流动负债 | 6,630.10 | 16,461.10 | 16,854.70 | 17,856.70 | |
| 流动负债合计 | 2,013,327.40 | 2,138,803.60 | 2,292,148.50 | 1,642,340.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,870,422.30 | 2,703,666.50 | 2,506,937.70 | 2,672,595.40 | |
| 应付债券 | 349,275.00 | 349,225.00 | 349,175.00 | 349,125.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 184,412.60 | 100,204.80 | 105,689.10 | 100,426.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,623.60 | 10,581.90 | 11,226.20 | 10,058.60 | |
| 长期递延收益 | 6,610.70 | 3,290.40 | 3,359.30 | 3,451.90 | |
| 其他非流动负债 | 77,586.10 | 62,808.30 | 56,346.50 | 56,640.50 | |
| 非流动负债合计 | 3,498,930.30 | 3,229,776.90 | 3,039,254.70 | 3,195,078.80 | |
| 负债合计 | 5,512,257.70 | 5,368,580.50 | 5,331,403.20 | 4,837,419.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,430.30 | 177,430.30 | 177,430.30 | 177,430.30 | |
| 资本公积 | 563,857.20 | 563,857.20 | 566,988.20 | 568,021.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -32,899.10 | -25,907.50 | -- | -- | |
| 专项储备 | 13,931.30 | 9,070.10 | 9,070.10 | 9,070.10 | |
| 盈余公积 | 10,046.20 | 7,255.40 | 7,255.40 | 7,255.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 246,485.40 | 232,736.10 | 208,958.40 | 208,609.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 978,851.30 | 964,441.70 | 936,600.70 | 932,658.60 | |
| 少数股东权益 | 280,959.40 | 277,330.90 | 270,580.60 | 271,459.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,259,810.70 | 1,241,772.60 | 1,207,181.30 | 1,204,117.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,772,068.40 | 6,610,353.10 | 6,538,584.50 | 6,041,537.40 | |
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