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| 渤海租赁(000415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 816,614.60 | 1,228,344.30 | 1,333,082.80 | 1,021,460.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 310,249.20 | 289,392.40 | 402,778.70 | 292,822.30 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 310,249.20 | 289,392.40 | 402,778.70 | 292,822.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,170.10 | 3,500.90 | 4,170.00 | 4,325.90 | |
| 其他应收款(合计) | 102,413.40 | 131,775.50 | 130,233.10 | 153,248.60 | |
| 应收利息 | 1.40 | 70.70 | 46.70 | 14,591.80 | |
| 应收股利 | -- | 106.40 | 106.40 | 106.40 | |
| 其他应收款 | 102,412.00 | -- | 130,080.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,406.60 | 1,980.40 | 1,512.70 | 592.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | 92,234.40 | 710,814.30 | 388,804.60 | 581,052.30 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 283,715.00 | 184,088.40 | 211,302.50 | 280,604.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,475.60 | 35,415.30 | 34,183.90 | 70,893.60 | |
| 流动资产合计 | 1,660,278.90 | 2,585,311.50 | 2,506,068.30 | 2,404,999.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 816,229.70 | 993,273.00 | 1,013,215.20 | 970,855.40 | |
| 长期股权投资 | 374,588.20 | 411,247.00 | 410,424.90 | 409,686.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,852,194.10 | 19,353,660.20 | 18,978,235.70 | 18,222,668.20 | |
| 固定资产净额 | 19,852,194.10 | -- | 18,978,235.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,139.90 | 32,896.40 | 34,228.30 | 35,759.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 890,575.40 | 902,920.00 | 877,618.00 | 859,592.50 | |
| 长期待摊费用 | 12,514.10 | 14,455.50 | 15,801.50 | 11,242.90 | |
| 递延所得税资产 | 50,298.20 | 35,560.50 | 31,554.20 | 30,793.30 | |
| 其他非流动资产 | 2,866,822.80 | 2,711,712.20 | 2,575,156.50 | 2,560,897.60 | |
| 非流动资产合计 | 24,893,456.40 | 24,462,625.20 | 23,944,767.10 | 23,122,129.50 | |
| 资产总计 | 26,553,735.30 | 27,047,936.70 | 26,450,835.40 | 25,527,129.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,670.00 | 160,000.00 | 404,053.60 | 382,448.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,740.00 | 38,740.10 | 109,839.00 | 54,362.60 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 34,740.00 | 38,740.10 | 109,839.00 | -- | |
| 预收款项 | 129,087.10 | 139,756.70 | 123,564.70 | 117,865.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 39,508.80 | 53,554.80 | 38,349.70 | 23,354.10 | |
| 应交税费 | 30,479.60 | 31,758.70 | 17,870.00 | 14,065.80 | |
| 其他应付款(合计) | 237,474.70 | 190,481.70 | 199,114.60 | 154,272.20 | |
| 应付利息 | 210,084.70 | 164,878.50 | 171,893.50 | 134,296.10 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,390.00 | -- | 27,221.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | 49,948.70 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,999,613.80 | 2,035,377.10 | 1,629,593.10 | 1,836,250.60 | |
| 其他流动负债 | 146,318.60 | 149,843.40 | 164,730.60 | 95,403.60 | |
| 流动负债合计 | 2,735,892.60 | 2,802,433.50 | 2,703,600.50 | 2,762,497.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,556,677.00 | 6,779,608.70 | 7,773,532.80 | 8,317,631.70 | |
| 应付债券 | 10,144,225.20 | 10,228,816.90 | 8,914,376.00 | 7,601,718.40 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 167,956.50 | 180,486.40 | 205,828.70 | 205,848.50 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 309,376.10 | 298,133.40 | 281,543.80 | 269,670.40 | |
| 长期递延收益 | 23,228.60 | 20,820.40 | 20,945.30 | 16,185.20 | |
| 其他非流动负债 | 1,158,717.80 | 1,163,964.90 | 1,095,454.70 | 1,057,803.80 | |
| 非流动负债合计 | 18,360,181.20 | 18,671,830.70 | 18,291,681.30 | 17,468,858.00 | |
| 负债合计 | 21,096,073.80 | 21,474,264.20 | 20,995,281.80 | 20,231,355.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | |
| 资本公积 | 1,712,211.80 | 1,712,248.40 | 1,742,276.40 | 1,742,276.40 | |
| 减：库存股 | 5,990.70 | 5,990.70 | 998.00 | -- | |
| 其他综合收益 | 214,543.10 | 259,318.40 | 153,969.30 | 104,025.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,900.10 | 23,900.10 | 23,900.10 | 23,900.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,212,273.60 | 1,235,534.10 | 1,208,093.80 | 1,160,455.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,775,390.00 | 3,843,462.40 | 3,745,693.70 | 3,649,109.30 | |
| 少数股东权益 | 1,682,271.50 | 1,730,210.10 | 1,709,859.90 | 1,646,664.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,457,661.50 | 5,573,672.50 | 5,455,553.60 | 5,295,774.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,553,735.30 | 27,047,936.70 | 26,450,835.40 | 25,527,129.20 | |
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